Chart patterns และ price action patterns สำหรับเทรด
Patterns เกิดขึ้นเพราะรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจแบบเดิมๆ ที่มีตัวแปรแบบเดิมๆ เลยทำให้เกิด pattern เดิมๆ เกิดช้ำบ่อยๆ เลยเป็นที่มา patterns ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น chart patterns หรือ price action patterns (pin bar, engulfing bar เป็นต้น) ให้เทรดเดอร์ได้ศึกษาหรือเป็นไกด์นำเพื่อกำหนดแนวทางการเทรดหรือหา trade setup ต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกแบบเดิม รูปแบบ chart patterns เป็นผลของการเทรดของเทรดเดอร์ โดยเฉพาะขาใหญ่เพื่อเข้าเทรดและใช้ประโยชน์จากความรู้ทั่วๆ ไปของการเทรดที่เขาต้องการให้รายย่อยรู้ chart patterns ก็เป็นอีกความรู้ทั่วๆ ไปที่เทรดเดอร์ส่วนมากรู้
อะไรก็ตามที่เป็น pattern ก็จะทำให้เกิดรูปแบบความรู้ รูปแบบการเทรดที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเปิดเทรดตรงไหน กำหนด stop loss และ take profit ตรงไหน และที่สำคัญมักจะดึงดูดเทรดเดอร์ได้ดีทั้งรายย่อยและขาใหญ่ เพราะเรื่อง liquidity ที่จะเกิดขึ้นตรงนั้น ขาใหญ่ต้องการ liquidity ฝั่งตรงข้ามเพื่อเข้าเทรดและออกเทรด ส่วนรายย่อยอาจไม่เห็นความสำคัญ เพราะเทรดด้วยวอลลูมน้อย เลยไม่ได้รับผลกระทบว่าทำไม liquidity จำเป็นเพราะขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมที่เยอะ และการเปิดเทรดหรือการอออกเทรดต้องการออเดอร์ฝั่งตรงข้ามที่มีมากพอเสมอ trading transaction ค่อยเกิดขึ้นได้ และถ้าจะให้ดีต้องอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการเปิดหรือออกจากการเทรดด้วย ไม่งั้นสิ่งที่ขาใหญ่ทำจากการเปิดเทรดหรือออกเทรดจะทำให้ราคาเคลื่อนไหว เพราะต้องการ liquidity ที่ราคาต่อไปเพื่อให้พอกับที่พวกเขาเปิดเทรดหรือออกเทรด chart patterns และ price action patterns จึงเป็นสิ่งที่ขาใหญ่ให้ความสำคัญ
เริ่มตรงที่เส้นแนวตั้งสีแดง ที่เขียนบอกว่า เริ่มจากตรงนี้ ก่อนอื่นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของ price action patterns และ chart patterns คือเมื่อราคาวิ่งไป ทางใดทางหนึ่งจะเกิด rejection และ break ดังนั้นการที่ราคาเปิดเผยการโต้ตอบที่ทำให้เกิด 2 อย่างนี้จึงเป็นพื้นฐานของ price move ก็ว่าได้
เริ่มที่เลข 1 ราคาลงมาอย่างแรกและต่อเนื่อง ราคาวิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง High และ Low ที่เกิดขึ้นราคาไม่สามารถเบรค Low ลงไปต่อได้ และไม่สามารถเบรค high ขึ้นมาได้กลายเป็น Rectangle pattern ที่บอกว่ามีการสะสมออเดอร์เป็นหลัก เทรดเดอร์อยาก sell ก็ได้เปิด เทรดเดอร์อยากเปิด buy ก็ได้เปิด จนกว่าราคาเปิด stop hunt ทางด้านล่างทำให้เรารู้ว่าขาใหญ่เปิดเทรด และตามด้วยราคาเกิด momentum bar และบาร์ตามมาาจนราคาเบรคที่เลข 2 หรือ supply (Drop-Base-Drop) ได้ เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเมื่อมอง ตรงที่เปิด supply ที่เลข 2 ราคาทำ lower low แล้วย่อตัวกลับมาลงไปต่อ แล้วทำ lower อีกแล้วราคา consolidation แต่ราคาเด้งขึ้นมาทำ Higher High ได้ เป็นเบรคที่เลข 2 ราคากำลังทำ Head and Shoulders pattern
อะไรเกิดขึ้นตอนนี้หลังจากราคาเบรค rectangle pattern และตามมาด้วยเบรค supply pattern ที่เลข 2 ก็โดนเบรค ที่บอกว่าอาการที่ราคาไปแล้วเด้งหรือเบรคเป็นพื้นฐานของการกำหนด pattern ให้ดูว่าลักษณะที่ราคาโต้ตอบอย่างไร และราคาปิดของพื้นที่เป็นตัวนำ ตอนนี้ตำแหน่งชาร์ตอยู่ที่เส้น vertical line อะไรเกิดขึ้นบ้าง
ใช่ราคากำลังทำ Head and Shoulders pattern หรือเปล่า เพราะราคาสามารถทำ higher High ได้ น่าจะตามด้วย Higher Low แล้วทำ Higher High หลังจากขึ้นไปเบรค High ตอนที่ราคาอยู่ตอนนี้เปล่า
กลุ่มเทรดเดอร์แรกเทรด chart patterns ก็จะหันมาสนใจ รายย่อยเห็น ขาใหญ่เห็นและเทรดเดอร์อื่นๆ ก็เห็น เทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดเพราะข้อมูลใหม่ก็จะสนใจ
กลุ่มที่เทรด rectangel pattern ถ้าตอนราคาขึ้นไม่ได้ตั้ง stop loss ไว้ล่ะ ตอนนี้ติดลบหรือเรียกกว่า trapped traders ถ้าราคาลงมาไม่เบรคหรือเกิดข้อมูลใหม่ว่าราคาจะไม่ลงมาแล้ว เทรดเดอร์พวกที่ถือ short positions ในกรอบ rectangle pattern ก็จะหันมาออกไปแล้ว
กลุ่มที่เทรด supply/demand ตรงที่เลข 2 จะเห็นว่าเมื่อราคาวิ่งขึ้นแรงและเอาชนะหรือปิดบน supply zone ได้ ตรงนี้เทรดเดอร์ที่เทรด demand/supply ก็จะบอกว่า โซนนั้นๆ โดน Engulf แล้ว เป็นไปได้สูงที่ราคาจะดันไปต่อทางที่ราคาเบรคหรือ engulf พื้นที่ supply
นี่คือที่บอกว่า price action pattern หรือ chart patterns เมื่อเกิดขึ้น จะดึงดูดเทรดเดอร์มากมาย ทั้งที่อยู่ในตลาด ถ้าราคาวิ่งสวนทางที่เปิด หรือเรียกเทรดเดอร์พวกนี้ตอนนี้ว่า trapped traders และเทรดเดอร์ที่รอเข้าทั้งที่รอเข้าแบบเปิดตอนราคาย่อตัวมาจุดที่ราคาเบรคหรือ breakout traders ที่เปิดเทรดเมื่อราคาไปต่อ ขาใหญ่ทำแค่ดันราคาเบรคที่เลข 1 และเลข 2 หลังจากที่พวกเขาเปิดเผยว่าพวกเขาสะสมออเดอร์ทางไหนตอนที่อยู่ใน rectangle pattern แล้วดันราคาเมื่อหลังจากเกิด stop hunt หรือเมื่อ price structure เปลี่ยนไป รูปแบบไม่ว่าจะเป็น price action pattern หรือ chart patterns จะตามมาเอง ทำให้เทรดเดอร์ส่วนมากอยากเทรดไปทางที่พวกเขาเทรด – การทำกำไรในตลาดจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่เปิดเทรดแล้ว มืเทรดเดอร์อื่นๆ ทำสิ่งเดียวกันกับท่านแต่ทำหลังท่าน – นี่คือสิ่งที่ขาใหญ่ทำ ราคาย่อตัวลงมาแล้วก็ไปต่อ
ดูเส้น vertical line ขยับมาอีกที อะไรเกิดขึ้นเมื่อราคาเกิด Higher High ตามด้วย Higher Low และตามด้วย Higher High อีก ราคากำลังทำเทรนหรือเปล่า? ราคาจะมาทำ Higher Low ตรงไหน ตอนนี้ก็มีการใช้ trendline ประกอบ เทรดเดอร์ที่เทรดตามเทรนก็รอเข้าอีกเมื่อราคาทำ Higher High ต่อได้ บอกว่ายังมี buy market orders อย่างต่อเนื่อง ขาใหญ่ยังอยากดันราคาไปต่อก็จะมองเป็นโอกาสการเทรด ตอนนี้ก็เกิด swing high/low pattern ขึ้นก็หาจุดเข้าเทรดตอนที่ราคามาทำ swing low หรือ Higher Low ที่จะดันราคาไปต่อ
จนกว่าราคาไปถึง supply ที่เลข 2 ราคาเด้งลงมา ตามที่เทรดเดอร์ที่ demand/supply pattern คาดการณ์ ราคามาถึงเส้น trendline พอดีแล้วราคาเด้งกลับไป แต่ราคาไม่สามารถเบรค high ก่อนได้ ราคาทำ Lower High อะไรเกิดขึ้น ใช่ Head and Shoulders หรือเปล่า
Price action patterns ที่เกิดขึ้นขี้นตอนที่ราคาเบรคหรือราคา rejection จุดที่เบรคกลายเป็นข้อมูลสำคัญที่ขาใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ดึงรายย่อยไปทางที่พวกเขาต้องการ หรือทำต่อเนื่องกันจนกลายมาเป็น chart patterns ตามที่ยกตัวอย่างมา เพื่อให้รายย่อยวิ่งตามที่พวกเขากำหนด การเทรด price action patterns และ chart patterns จึงจำเป็นต้องเข้าใจตรรกระที่อยู่เบื้องหลังแล้วจะหาโอกาสเทรดได้ตลอดเมื่อเกิด patterns ต่างๆ ขึ้น
ทีมงาน : thaibrokerforex.com
Alisa William
Chonthicha Poomidon