Forex Trading For Living : สิ่งสำคัญ 2 สิ่งในการเทรด Forex
เมื่อกลางวันผมได้นั่งคุยกับ รุ่นน้องที่มาขอให้ผมสอนเทรด Forex และในหัวข้อคุยกันตามประสาร้านกาแฟ ถามถึงความสำคัญ และหลักการที่สำคัญของการเทรด Forex ด้วยคำถามที่ว่าอะไรสำคัญที่สุดในการเทรด Forex ผมนั่งนึกไปครู่หนึ่ง ย้อนความคิดไปในวันแรกที่แบบจำลองการเทรดของผมเริ่มได้ผล ผมก็เลยนึกว่าอะไรเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จของตัวเอง ที่คิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วแม้ว่าคนอื่นจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม โดยบทความนี้ผมจะพูดถึงสิ่งสำคัญที่ว่าในการที่ส่งเสริมและมีอิทธิพลสูงในการเทรด Forex มี 2 สิ่งคือ Risk : Reward Ratio และ Win Percent
ความสัมพันธ์ของ Risk Reward Ratio กับ Win Rate
ที่มา: https://www.tradeciety.com/how-to-use-reward-risk-ratio-guide/
Risk: Reward Ratio หรือ RR
Risk : Reward Ratio คือ อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน โดยมากจะคิดเป็นจำนวนเท่า เช่น อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่ากับ 2 เท่าหมายความว่า เสี่ยง 2 เท่าแต่ได้ผลตอบแทนแค่ 1 เท่า ถ้าหากว่า Risk อยู่ข้างหน้าก็หมายความว่า ยิ่งค่าสูงยิ่งไม่ดี เพราะความเสี่ยงเยอะ แต่ถ้าค่าความเสี่ยงต่ำ ๆ ตัวอย่างเช่น 0.5 ก็หมายความว่า อัตราความเสี่ยงน้อยกว่า 2 เท่าของผลตอบแทน
อัตราความเสี่ยงที่น้อยหมายความว่า เมื่อเราเข้าเทรดแล้วมันไม่ได้เคลื่อนไหวตรงข้ามกับที่เราเทรดมากนัก จะบอกกว่าไม่ชน Stop Loss ก็อาจจะถูกแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ระบบ Stop loss สิ่งที่คุณควรจะพิจารณาก็คือ อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเฉลี่ยนี่แหละ ว่าคุณได้เท่าไหร่ นั่นหมายถึงระบบของคุณมีจุดเข้าเทรดที่สอดคล้องต่อตลาดนั่นเอง การมีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนั้น ไม่ได้กำหนดจากแบบจำลองของเราแล้วอะไรบ้างหล่ะที่กำหนดอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เรามาดูกัน
ปัจจจัยที่กำหนดอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน มี 2 ปัจจัย คือ จุดเข้าเทรด และ กรอบของความผันผวนของราคา โดยจะอธิบายความสำคัญของมันเป็นลำดับดังนี้
จุดเข้าเทรด
จุดเข้าเทรดนั้นมีส่วนสำคัญมากในการกำหนดอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เช่น ถ้าเราเข้าที่จุดก้นของจุดกลับตัว นั่นหมายความว่า ความเสี่ยงของเราแทบจะเป็น 0 และ ผลตอบแทนของเราคิดเป็นหลายเท่า แต่ถ้าการเคลื่อนไหวของกราฟเดียวกันนั้น เราเข้าเทรดเมื่อมันกลับตัวมาแล้ว หมายความว่าระยะทางที่มันเคลื่อนไหวจากจุดกลับตัวมาจนถึงจุดเข้าเทรด และ จุดที่ทำกำไรทำให้อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนั้นสูง นั่นคือ ความเสี่ยงสูงมากกว่าผลตอบแทน
กรอบของความผันผวนราคา
บ่อยครั้งที่การเทรด หรือว่า เทรดเดอร์คิดว่า สิ่งที่กำหนด Risk Reward Ratio คือ การกำหนด Stop loss และ Take Profit แต่ว่าจริง ๆ แล้วสิ่งที่กำหนด Risk Reward Ratio ไม่ใช่กำหนดมาจาก Stop loss และ Take Profit ครับเพราะว่า แม้ว่าเราจะกำหนดให้ Risk Reward น้อยเท่าไหร่ มันไม่ได้หมายความว่าราคามันจะไปถึงนั่นเอง แต่ว่าสิ่งที่มันกำหนดแน่นอนคือ กรอบการเคลื่อนไหวเฉลียในเทรนด์ หรือดูว่ากรอบของเทรนด์กว้างกี่ Pip ซึ่งระยะห่างนี้จะเป็นตัวกำหนดว่า เราจะทำกำไรได้กี่จุดโดยเฉลี่ย และในเหตุการณ์ที่เฉพาะเราจะทำอย่างไร เช่น ช่วงข่าวที่ระยะทางการเคลื่อนไหวของตลาดจะกว้างขึ้นเป็นต้น ดังนั้น กรอบการเคลื่อนไหวของราคาที่เหมาะสมทำให้โอกาสที่มันจะชน Take Profit จึงมีสูงขึ้น
อัตราการชน Take Profit
อัตราการชน Take Profit เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สอง หรือในตลาด Forex เราเรียกว่า Win % เพราะว่า ในสมการ กำไรแห่งความคาดหวัง 2 ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญ Win % คือ การบอกความหมายโดยนัยว่า ในการเทรด 100 ครั้ง ออเดอร์ของเราชน Take Profit จำนวน กี่ครั้ง เช่น Win % เท่ากับ 45 % ก็หมายความว่า 45 ครั้ง อย่างไรก็ตาม การวัดอัตราการชน Take Profit ของตัวเองโดยการเทรด 100 ครั้งนั้นเห็นจะไม่พอ เพราะว่า จริง ๆ แล้ว จะให้ดีต้องวัดจำนวน 1,000 ครั้งขึ้นไป แบบจำลองถึงจะมีความนิ่งนั่นเอง เพราะค่าที่เกิดน้อยนั้น เวลาเหตุการณ์ไม่ครอบคลุมก็จะทำให้ มีเหตุการณ์ที่แบบจำลองของเราไม่สามารถผ่านไปได้ได้
สิ่งสำคัญที่จะกำหนด อัตราการชน Take Profit ก็มีอยู่ 2 อย่างเช่น กัน นั่นคือ การกำหนดจุดเข้าเทรด และ ระยะของความผันผวนของค่าเงิน อย่างที่ได้กล่าวในตอนแรก ว่า ถ้ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาเท่ากับ 100 Pip แต่ว่า เราตั้ง Take Profit ไว้ที่ 200 จุด หมายความว่า โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะมันมากเกินกรอบการเคลื่อนไหวเฉลี่ยของราคานั่นเอง ขณะที่เรื่องของการกำหนดจุดเข้าเทรด ถ้ากำหนดไว้แทบจะต่ำสุดของจุดกลับตัวโอกาสที่จะชน Take Profit ก็มีสูงเช่นกัน
ดังนั้น เมื่อมาถึงตรงนี้ จะเห็นว่า สิ่งสำคัญที่เชื่อมระหว่าง Risk Reward Ratio และ Win % คือ กรอบการแกว่งตัวของราคา ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละ Time Frame ไม่เท่ากันนะครับ และที่สำคัญคือจุดเข้าเทรด
ทีมงาน : thaibrokerforex.com
Pakornkiat Poonsuk
Chatchawal Nakcharoen