การวิเคราะห์ข่าว Forex Factory เบื้องต้น สำหรับมือใหม่

การวิเคราะห์ข่าว Forex Factory คือการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อหาโอกาสและจังหวะในการเข้าเทรด ข่าวนับว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนกราฟได้อย่างรุนแรง ถ้าเทรดเดอร์หรือนักลงทุนเข้าใจ จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการเทรดให้ปลอดภัย และมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้น

ข่าวมีมีผลกับค่าเงินอย่างไร

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เศรษฐกิจ ข่าว การอ่อนค่าหรือแข็งค่า และการขึ้นหรือลงของกราฟ

ข่าวเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยพื้นฐาน ที่ส่งผลโดยตรงกับการอ่อนค่าหรือแข็งค่า ข่าวที่สำคัญทางเศรษฐกิจก็มาจากระบบเศรษฐกิจที่กำลังขับเคลื่อน โดยข่าวตัวเลขต่าง ๆ เป็นการสรุปเศรษฐกิจดังกล่าว ที่นักลงทุนทั่วโลกใช้โอกาสนี้ในการทำกำไรจากการเก็งค่าเงิน หรือการเทรด

ดังนั้น เมื่อมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ จะเป็นตัวยืนยันสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เช่น อัตตราว่างงาน หรืออัตตราดอกเบี้ย เสมือนเป็นการยืนยันปัจจุบันและแนวโน้มของอนาคต จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

เมื่อมีข่าวดี เศรษฐกิจเชิงบวก ค่าเงินจะแข็งค่า และเมื่อมีข่าวไม่ดี เศรษฐกิจเชิงลบ ค่าเงินจะอ่อนค่า ถ้านักลงทุนสามารถหาจังหวะในการเข้าเทรดฝั่งเดียวกับค่าเงินได้ นั่นคือโอกาสในการโกยกำไร เพราะกราฟจะมีการเคลื่อนที่อย่างรุนแรง

ทำไมต้องวิเคราะห์ข่าว

ข่าวเป็นปัจจัยหลักในการเคลื่อนที่ของกราฟ ซึ่งมาจากปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาเฝ้ามอง เพราะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนกราฟได้มากพอสมควร

มีเทรดเดอร์หรือนักลงทุนไม่น้อย รวยและเจ๊งเพราะข่าว แม้เทรดเดอร์รายย่อยทั่ว ๆ ไปจะไม่สามารถขยับกราฟ หรือส่งผลใด ๆ กับกราฟในตลาด แต่สามารถทำตัวเป็นเหาฉลาม ที่จะตามติดข่าวหรือหาโอกาสทำกำไรไปพร้อม ๆ กับฉลามในตลาด

โดยการวิเคราะห์หรือหาสัญญาณจากข่าว และทำการเทรดพร้อม ๆ กับความเห็นของนักลงทุนทั่วโลกว่า เมื่อข่าวออกลักษณะนี้ จะต้องเทรดในทิศทางไหน อย่างไร

รูปแบบการวิเคราะห์ข่าว สำหรับการเทรด

การวิเคราะห์ข่าว มีมากมายหลายเทคนิค ขอแบ่งรูปแบบการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางดังต่อไปนี้

ภาพเปรียบเทียบการเทรดก่อนข่าว ตามข่าว และหลังข่าว ซึ่งมีแนวทางในการวิเคราะห์และการเทรดที่คล้ายกัน แต่จังหวะในการเข้าเทรดที่แตกต่างกัน

• เทรดก่อนข่าว: แม้จะมีวันและเวลาในการประกาศข่าวหรือตัวเลขเศรษฐกิจ
• เทรดตามข่าว: รอประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อเทรดตามข่าวที่ประกาศออกมา โดยจะต้องมีความรวดเร็ว เพื่อชวงชิงโอกาสในการเทรด
• เทรดหลังข่าว: หลักจากข่าวหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจประกาศออกมา ข่าวนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไร ใช้ข่าวนั้นเป็นปัจจัยในการคาดการณ์ต่อไป

วิเคราะห์ข่าวใน forex factory

ข่าวใน forex factory หรือตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมา เป็นที่สนใจของเทรดเดอร์หรือนักลงทุน หลักการวิเคราะห์ทั้ง 2 รูปแบบ มีดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์ก่อนข่าว

ข่าวหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจ ที่จะมีการประกาศตามวันและเวลาที่กำหนด เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์เอาไว้ล่วงหน้าได้ โดยข่าวจะมี 2 ตัวเลขก่อนหน้า และตัวเลขคาดการณ์

ภาพตัวอย่าง 3 ตัวเลขที่มีความสำคัญใน forex factory ทั้งตัวเลขก่อนหน้า ตัวเลขคาดการณ์ และตัวเลขปัจจุบันที่กำลังประกาศ

• ตัวเลขก่อนหน้า: ตัวเลขที่มีการประกาศของข่าวนั้น ๆ เมื่อครั้งก่อน เช่น ข่าวที่ประกาศเดือนละ 1 ครั้ง ก็จะมีตัวเลขที่เดือนก่อนหน้า
• ตัวเลขคาดการณ์: เป็นตัวเลขที่นักวิเคราะห์ ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตามสภาวะเศรษฐกิจ คล้ายกับเป้าหมายที่ต้องการให้เป็น
• ตัวเลขปัจจุบัน: เป็นตัวเลขที่รอการประกาศ ซึ่งเป็นตัวตัดสินว่า กราฟจะมีทิศทางหรือแนวโน้มเป็นอย่างไร

ทั้ง 3 ตัวเลข ล้วนมีความสำคัญ เพราะจะถูกใช้นำมาเปรียบเทียบ โดยใช้ตัวเลขในอดีต ตัวเลขคาดการณ์ และตัวเลขปัจจุบัน มาวิเคราะห์ประกอบกันก่อนการเทรด เพื่อที่จะสามารถวางแผนในการเข้าเทรดให้ทันท่วงที

การเทรดก่อนข่าว

การเทรดก่อนที่ข่าวจะออก ซึ่งจะแตกต่างจากการเทรดตามข่าว เช่น เทรดเดอร์สายเทคนิค มีสัญญาณในการเข้าเทรดแล้ว มีความมั่นใจว่ากราฟมีโอกาสเคลื่อนที่ไปยังจุดใดจุดหนึ่ง ก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมา ใช้โอกาสนั้นในการเข้าเทรด

สิ่งที่ต้องระวังในการเทรดก่อนข่าวหรือตามข่าว

ข่าวที่รอการประกาศ เป็นไปได้ว่าบางครั้งอาจจะมีข่าวหลุด ส่งผลให้กราฟมีการเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มของตัวเลขที่กำลังจะประกาศ นั่นหมายความว่า

• การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค: อาจจะไม่เป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้ เนื่องด้วยกราฟวิ่งตามปัจจัยของข่าวที่หลุดออกมา
• โอกาสในการเทรดตามข่าว: เมื่อมีข่าวหลุดออกมาก่อนถึงเวลาประกาศ กราฟจะมีการเคลื่อนที่มากกว่าปกติ เพราะลักษณะกราฟที่รอการประกาศส่วนใหญ่ จะนิ่ง ๆ เพื่อรอการประกาศ แต่ถ้าก่อนการประกาศมีการเคลื่อนที่ผิดปกติ เป็นไปได้ว่าเมื่อถึงเวลาการประกาศ กราฟจะเคลื่อนที่น้อยหรือแทบจะไม่เคลื่อนที่ใด ๆ เลย

2. วิเคราะห์หลังข่าว

การวิเคราะห์หลังข่าว หรือหลังการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ จะเป็นการเทรดหลังมีการประกาศ และถือยาว ๆ ซึ่งแตกต่างจากการเทรดตามข่าว ที่หวังเพียงระยะสั้น

เป็นการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน หรืออาจจะนำมาประกอบกับปัจจัยทางเทคนิค เช่น ตัวเลข GDP ออกมาในเชิงบวก นั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจเป็นไปในเชิงบวก ค่าเงินก็จะแข็งค่า สกุลเงินใดอยู่หน้าก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้น สกุลเงินใดอยู่หลังก็จะเป็นแนวโน้มขาลง

ในระหว่างเดียวกัน แนวโน้มหลัก ๆ จากกราฟหรือตัวเลขอื่น ๆ ก็ย่อมส่งผลต่อแนวโน้มในระยะยาวเช่นเดียวกัน

การเทรดหลังข่าว สิ่งที่ต้องพิจารณามีดังต่อไปนี้

• ไทม์เฟรม: ข่าวหรือตัวเลขที่เกิดขึ้น จะส่งผลเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น หลังจากนั้นไม่นานราคาก็จะเป็นไปตามปัจจัยหลักของสภาวะเศรษฐกิจอย่างแท้จริง เช่น
  • ในขณะนั้นภาพรวมเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น จากนั้นมีข่าวที่ส่งผลทางลบ ทำให้ค่าเงินเป็นแนวโน้มขาลง
  • แต่ปัจจัยนั้นส่งผลเพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนที่กราฟจะเป็นไปตามปัจจัยหลักในเวลาต่อมา
• ภาพใหญ่: แนวโน้มในภาพใหญ่ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะต้องนำมาประกอบการพิจารณา หรือพูดง่าย ๆ คือใช้ข่าวมาพิจารณากับแนวโน้มใหญ่ หมายความว่า…
  • ข่าวหรือตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมา อาจจะส่งผลเพียงระยะสั้น หรือไม่กระทบใด ๆ กับแนวโน้มใหญ่ได้เลย
  • เทรดเดอร์ที่เทรดสั้น จบภายใน 1 วัน หรือชั่วระยะเวลา จำเป็นที่จะต้องสนใจข่าว แต่เทรดเดอร์ที่เทรดในไทม์เฟรมใหญ่ อาจจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ มากนัก
  • ข่าวที่ประกาศออกมา เป็นส่วนหนึ่งที่สงผลต่อสภวะทางเศรษฐกิจ อาจจะไม่ส่งผลต่อภาพใหญ่ หรือสามารถทำให้เปลี่ยนแนวโน้มได้
• ความสำคัญของข่าว: ทุกข่าวล้วนมีความสำคัญ แต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของข่าว
  • ข่าวสงคราม แม้จะส่งผลกระทบ สร้างความผันผวนให้กับตลาดอย่างรุนแรง แต่ถ้าข่าวจบ ทุกอย่างก็จบตาม มีเพียงการโยกย้ายของสกุลเงินไปสู่ความปลอดภัยเท่านั้น
  • ข่าวเศรษฐกิจ มีการประกาศเป็นประจำ ส่งผลต่อเนื่องกับสภาวะเศรษฐกิจ
• จุดเข้าออกซื้อขาย: แนวโน้มของกราฟ กับแนวโน้มของตัวเลขที่ประกาศออกมา ส่งผลเกี่ยวเนื่องหรือแตกต่างกันหรือใหม่ ถ้ามีแนวโน้มเดียวกัน ย่อมส่งผลการเคลื่อนที่ของกราฟอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าส่งผลขัดแย้ง คือสิ่งที่เทรดเดอร์จะต้องพิจารณาอีกครั้งว่า มีโอกาสมากน้อยที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มหรือไม่ อย่างไร
• ยืนระยะ: เทรดเดอร์ที่เทรดหลังข่าว ส่วนใหญ่จะเป็นการเทรดระยะที่ยาวกว่า 1-3 วัน สามารถรันเทรนด์ หรือถือยาวไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้ม หรือมีปัจจัยใดเกิดขึ้น และส่งผลให้กราฟมีการเปลี่ยนแนวโน้มในเวลาต่อมา

ตัวอย่างขั้นตอนการวิเคราะห์และการเทรด

1. หาโอกาสเทรด ก่อนมีข่าว

ภาพแสดงของข่าวที่จะมีการประกาศขึ้นตามวันและเวลาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน พร้อมตัวอย่างในการวางแผนคือ เช็คข่าวก่อนเพื่อหลีกเลี่ยง หรือหาจังหวะการเทรดอย่างเหมาะสม

• ขั้นตอนแรก: ให้เช็คข่าวก่อนว่า ในแต่ละวันมีข่าวหรือการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจอะไรบ้าง จะดูเพื่อหลีกเลี่ยง หรือวางโอกาสไว้เพื่อใช้ในการเทรดล่วงหน้าก็ทำได้
• เข้าเทรดด้วย: ปัจจัยเทคนิคตามที่ถนัด แต่จะต้องวิเคราะห์ต่อด้วยว่า จะสามารถถือออเดอร์ได้อีกนานแค่ไหน ควรปิดก่อนที่ข่าวจะออก
• ข้อควรระวัง: บางคู่เงิน อาจจะมีการวิ่งที่ไม่ปกติ คล้ายกับข่าวหลุดแล้วกราฟเคลื่อนที่ลื่นไหลทั้งวัน หรือคู่เงินที่รอการประกาศส่วนใหญ่จะนิ่ง ๆ ไม่มีความเคลื่อนไหว

2. เทรดตามข่าว รอตัวเลขการประกาศ

ภาพแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ และการเทรดตามข่าว ถ้าตัวเลขที่ออกมาตามวันและเวลาที่กำหนด ตัวเลขเป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือสูงกว่าคาดการณ์ เป็นข่าวดี สกุลเงินนั้นจะพุ่งในทันที

เทรดตามข่าว จะต้องอาศัยความรวดเร็ว มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประเภทบัญชี อินเทอร์เน็ต โบรกเกอร์ เทคนิคการเทรด โดยมีแนวทางการเทรดดังต่อไปนี้

• เทรดเมื่อข่าวออก: โดยการวิเคราห์เอาไว้ล่วงหน้าก่อน เช่น…
  • ตัวเลขเป็นไปตามคาดการณ์หรือสูงกว่า คือตัวเลขที่ประกาศออกมาส่งผลในเชิงบวก นักลงทุนเห็นพ้องต้องกัน ความต้องการซื้อมาก ทำให้ค่าเงินแข็งค่า
  • ตัวเลขต่ำกว่าคาดการณ์ ส่งผลในเชิงลบ นักลงทุนเห็นพ้องต้องกัน ความต้องการขายมาก ทำให้ค่าเงินอ่อนค่า
  • เปิดออเดอร์ก่อนประกาศ เทรดเดอร์หรือนักลงทุนมีความชำนาญ โดยอาจจะวิเคราะห์จากการประกาศครั้งก่อน ๆ ว่ามีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีหรือใหม่ โดยคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วเปิดออเดอร์ชนข่าว
• ตั้งออเดอร์ล่วงหน้า: เป็นการเทรดข่าวด้วยเทคนิค โดยการตั้ง Pending Order ทั้ง Buy และ Sell โดยจะต้องวางแผนเว้นระยะห่างจากราคาปัจจุบัน และเป้ากำไรโดยใช้แนวรับแนวต้านถัดไป ทั้งนี้จะต้องดูเงื่อนไขของบัญชีและโบรกเกอร์ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

3. ดูแนวโน้มใหญ่ และวางแผนเข้าเทรดอีกครั้ง

ภาพแสดงตัวอย่างกราฟเกิดแท่งยาวจากข่าว แสดงในเชิงลบกราฟแดงดิ่งอย่างรุนแรง แต่ในแนวโน้มใหญ่ยังคงไหลออกข้าง อาจจะมีการพักตัวหรือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงไปเป็นขาขึ้น

การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ บางข่าวสามารถเปลี่ยนแนวโน้มได้ บางข่าวเมื่อเวลาผ่านไป กราฟจะกลับเข้าสู่สภาวะหรือแนวโน้มเดิม เทรดเดอร์ที่ใช้ไทม์เฟรมต่ำกว่า Day ควรติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนเทรดเดอร์ที่เทรดตั้งแต่ Day ขึ้นไป อาจจะไม่ได้ส่งผลใด ๆ กับการเทรดหรือแนวโน้มใหญ่ได้เลย

การเทรดหลังข่าว ส่วนใหญ่จะเทรดด้วยปัจจัยพื้นฐาน ในแนวโน้มใหญ่ตามสภาวะของเศรษฐกิจ โดยใช้ข่าวที่เกิดขึ้นในระหว่างทาง เป็นสัญญาณส่งเสริม หรือพิจารณาในการเข้า เพิ่มเติมออเดอร์ก็ทำได้

แต่สิ่งที่จะไม่มองข้ามเด็ดขาด นั่นก็คือภาพใหญ่ หรือแนวโน้มในไทม์เฟรมใหญ่ โดยใช้ข่าวในปัจจุบันเป็นตัวช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน เพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แตกต่างไปมาก ข่าวหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจก็จะขับเคลื่อนไปยังทิศทางเดียวกัน นั่นคือพื้นฐานที่ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริง

สรุป

การวิเคราะห์ข่าวในตลาด Forex ล้วนมีเทคนิคและวิธีการมากมาย เทรดเดอร์ นักลงทุน สถาบัน หรือผู้เล่นรายใหญ่ ล้วนใช้ข้อมูลและเทคนิคทุกอย่างที่จะมีได้ นำมาเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการเอาชนะตลาด

ดังนั้นเทรดเดอร์รายย่อย ไม่อาจะมองข้ามข้อมูลใด ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กลยุทธ์การเทรด มีประสิทธิภาพ

ถ้าเทรดแบบไร้ความรู้ เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะผู้ที่มีความรู้ในตลาดมากมาย ข่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่เทรดเดอร์จะสามารถวิเคราะห์ อ่านใจตลาดได้ว่า ราคาหรือกราฟ ควรมีทิศทางอย่างไร มากกว่าเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ใด ๆ ที่จะชี้ให้ ตลาดมีทิศทางอย่างใดอย่างหนึ่งได้