Relative Strength Index (RSI) เป็น Tools หรือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นิยมใช้ในการประเมินความแข็งแกร่งและความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่มีคนนิยมใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราๆ
ดังนั้นเราจะ ตั้งค่า RSI เท่าไหร่ ให้เหมาะสมสามารถช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเข้า Position ซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในบทความนี้ผมจะนำเสนอวิธีการตั้งค่า RSI ในหลายรูปแบบ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ครับ
RSI คืออะไร และทำไมมันถึงสำคัญในการเทรด forex มาก
RSI เป็น indicator ตัวหนึ่งที่ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 ใช้ในการวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา โดยมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 เพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ของสินทรัพย์ใดๆ
ประโยชน์ของ RSI ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- ระบุหาสภาวะ Overbought และ Oversold: เมื่อ RSI สูงกว่า 70 แสดงว่าสินทรัพย์อาจอยู่ในสภาวะ Overbought และเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 แสดงว่าสินทรัพย์อาจอยู่ในสภาวะ Oversold
- ช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย: RSI ช่วยให้นักลงทุนระบุจุดเข้าซื้อหรือขายตามสภาวะตลาด
- วิเคราะห์แนวโน้มราคา: การเปลี่ยนแปลงของ RSI สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคา
วิธีการคำนวณค่า RSI indicator
สูตรการคำนวณ RSI
- RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
- โดยที่ RS = ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นบวก / ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นลบ
ตั้งค่า RSI เท่าไหร่ดี?
- ค่า RSI มาตรฐานที่เทรดเดอร์นิยมใช้ คือ period 14 ซึ่งมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเราเลย
- ค่า RSI คนนิยมใช้รองลงมา คือ period 7 นั่นเอง เพราะไม่สั้น ไม่ยาวจนเกินไป เหมาะกับการเทรดใน Time Frame เล็ก ๆ ครับ
ความแตกต่างระหว่าง RSI ระยะสั้นและระยะยาว
- RSI ระยะสั้น (เช่น period 5-7): การตั้งค่า RSI แบบนี้จะส่งผลให้มันมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้นบน Time Frame M1-30
- RSI ระยะยาว (เช่น period 14-28): ให้สัญญาณที่เสถียรกว่า เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว บน Time Frame H1 ขึ้นไป
ค่า RSI ที่เหมาะสมเป็นแบบไหนกัน?
จริง ๆ แล้วค่า RSI มันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์วางแผนจะใช้ หากจะใช้เพื่อดู Overbought และ Oversold ก็นิยมใช้อยู่ 2 setting คือ ช่วง 30-70 เป็นการใช้ในจังหวะที่ตลาดมีความผันผวนปานกลาง และ ช่วง 20-80 เอาไว้ใช้ในตลาดที่มีความผันผวนสูงครับ อย่างไรก็ตาม เราสามารถปรับค่า Period ของ RSI indicator ไปตามกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้
- Breakout Trading Strategy: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการวาดเส้นแนวนอนและแนวทแยงบนจุดอ้างอิงของออสซิลเลเตอร์ เพื่อระบุจุด breakout ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า หมายความว่าเมื่อ RSI ส่งสัญญาณล่วงหน้า เราก็สามารถใช้ระดับเหล่านี้ในการเข้า Position ซื้อขายได้เลยเมื่อเกิดการ breakout ครับ
- Divergence Strategy: การสังเกต divergence ระหว่างราคาและ RSI สามารถช่วยระบุการกลับตัวของแนวโน้มได้ เช่น เมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ แสดงถึง bearish divergence เป็นต้น (ส่วนมากจะใช้เกณฑ์การตั้งค่า RSI แบบอิง Time Frame)
- Overbought and Oversold Strategy: การใช้ RSI เพื่อระบุสภาวะ overbought (RSI > 70) และ oversold (RSI < 30) เพื่อหาจุดเข้าซื้อหรือขายที่เหมาะสม
- RSI with Moving Averages: การใช้ RSI ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อยืนยันสัญญาณ Position
- RSI Trendline Strategy: การวาดเส้นแนวโน้มบนกราฟ RSI เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
- RSI Two-Timeframe Strategy: การใช้ RSI บนสองกรอบเวลาเพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการใช้ RSI indicator ในการระบุ Divergence
การตั้งค่า RSI สำหรับมือใหม่
วิธีตั้งค่า RSI ขั้นพื้นฐาน
- เปิดโปรแกรม MetaTrader
- เลือก Insert -> Indicators -> Oscillator -> Relative strength index
- ตั้งค่าช่วงเวลา (Period) ที่ต้องการ เช่น 7 หรือ 14 เป็นต้น
- กำหนดระดับ Overbought และ Oversold ที่ต้องการ เช่น 70 และ 30 เป็นต้น
ข้อแนะนำในการใช้งาน RSI
- ใช้ RSI ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจซื้อขายโดยอิงจาก RSI เพียงอย่างเดียว
วิธีตั้งค่า RSI สำหรับการเทรดระยะสั้นและระยะยาว
การเทรดระยะสั้นควร ตั้งค่า RSI เท่าไหร่
- RSI ระยะสั้น (period 5-7): เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการจับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะเวลาสั้น ๆ
รูปที่ 2 ตัวอย่างการดึง RSI indicator มาใช้ (ขั้นตอนที่ 1-3) และการตั้งค่า RSI (ขั้นตอนที่ 4-5)
การเทรดระยะยาวควร ตั้งค่า RSI เท่าไหร่
- RSI ระยะยาว (period 14-28): เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาแนวโน้มระยะยาวและต้องการลดสัญญาณรบกวน หรือพวก False Signal
การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการตั้งค่าที่แตกต่างกัน
การทดลองตั้งค่า RSI ในช่วงเวลาต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ย้อนหลังสามารถช่วยให้นักลงทุนค้นพบการตั้งค่าที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตนเอง
ตั้งค่า RSI ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์แต่ละประเภท
คู่เงิน: ค่าที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ RSI
- RSI Period 14: เป็นค่ามาตรฐานที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คู่เงินที่มีสภาพคล่องสูง เช่น EUR/USD แต่ไม่เหมือนกับคู่เงินที่มีความผันผวนอย่าง GBP/USD
รูปที่ 3 ข้อควรระวังหนึ่งอย่างของการใช้ RSI indicator คือไม่ควรใช้แบบเดี่ยว ๆ นะครับ เพราะมันมีโอกาสพบ False signal ได้ง่าย
ทองคำ: เทคนิคการตั้งค่า RSI สำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
- การปรับค่า RSI ให้สั้นลง (เช่น period 7) อาจช่วยในการจับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่ผันผวน นอกจากนี้มันอาจจะเหมาะกับพวกน้ำมัน พลังงานอื่นๆ และพวกสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิทคอยอีกด้วย
สรุป
RSI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา โดยมีค่าสำคัญระหว่าง 0-100 การ ตั้งค่า RSI เท่าไหร่ จึงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และประเภทสินทรัพย์ของนักลงทุน ค่า RSI มาตรฐานที่นิยมใช้คือ 14 ซึ่งเหมาะสำหรับการเทรดทั่วไป ในขณะที่ RSI ระยะสั้น (5-7) จะตอบสนองเร็วและเหมาะกับเทรดเดอร์ระยะสั้น บทความนี้แนะนำการตั้งค่าและกลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น Breakout, Divergence, และการตั้งค่าร่วมกับ Moving Averages เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการลงทุน
แหล่งอ้างอิง
- Axi. RSI trading strategy: A beginner’s guide to using the Relative Strength Index. https://www.axi.com/int/blog/education/rsi-trading-strategy
- LiteFinance. RSI (Relative Strength Index): How to use RSI for trading?. https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/best-technical-indicators/rsi-relative-strength-index/
- OANDA. Understanding the Relative Strength Index (RSI). https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/trading-knowledge/understanding-the-relative-strength-index/
- StocksToTrade. Best RSI settings for day trading. https://stockstotrade.com/rsi-settings-day-trading/
- ThaiForexBroker. RSI คืออะไร? สัญญาณ Overbought และ Oversold วิเคราะห์การลงทุนอย่างมืออาชีพ. https://www.thaiforexbroker.com/rsi/
Pakornkiat Poonsuk
Chonthicha Poomidon