ความรู้ทั่วไปในโลก forex

Forex Sentiment คืออะไร มีประโยชน์ในการเทรดอย่างไร

Forex Sentiment คืออะไร

  • Forex Sentiment คือ “ภาพรวมความคิด ความรู้สึก และมุมมองของนักลงทุนในตลาด” ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาจะขึ้นหรือลง
  • วัดจากข้อมูล 
    • จำนวนคนที่เปิด Buy หรือ Sell
    • รายงาน Commitment of Traders (COT) 
    • ข่าวสาร และความคิดเห็นในตลาด
  • หากมองในมุมง่าย ๆ มันคือ “อุณหภูมิความรู้สึกของตลาด” ที่สะท้อนว่าคนส่วนมากกำลังกลัว กำลังโลภ หรือกำลังลังเล
  • การรู้ว่า Sentiment อยู่ฝั่งไหน ช่วยให้เราไม่หลงไปอยู่ผิดฝั่งของตลาด

ประโยชน์ของ Forex Sentiment ต่อการเทรด

  • ช่วยมองเห็นภาพใหญ่ ว่านักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ฝั่งใด เช่น หาก 80% เปิด Buy แสดงว่าฝั่งซื้อมากกว่าฝั่งขาย
  • เป็นเครื่องมือเสริม ใช้ยืนยันสัญญาณเทคนิคอล 
  • หาก Price Action บอกขึ้น และ Sentiment ก็เทไปทาง Buy จะเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ
    • ใช้หาจังหวะ “สวนกระแส” ได้ ในกรณีที่คนส่วนใหญ่ Buy หนาแน่นเกินไป ตลาดอาจพลิกลง เพราะรายใหญ่หรือ Smart Money สวนทางกับฝั่งที่แออัด
  • ทำให้เข้าใจจิตวิทยาตลาดมากขึ้น เพราะตลาดไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียว แต่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความโลภ

ข้อจำกัดที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้ Sentiment

  • ไม่ใช่สัญญาณเข้าออเดอร์โดยตรง เพราะ Sentiment เพียงแค่บอก “ความรู้สึกของตลาด” ไม่ได้บอกว่าเราควรเข้าซื้อหรือขายทันที
  • มีความล่าช้า ตัวอย่างเช่น รายงาน COT ออกสัปดาห์ละครั้ง ทำให้ข้อมูลไม่ใช่ Real-Time
  • หากใช้เพียงอย่างเดียวอาจทำให้หลงทิศ เพราะบางครั้งคนส่วนใหญ่ก็ถูกต้อง ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะหักหลังพวกเขาเสมอไป
  • จำเป็นต้องใช้คู่กับการวิเคราะห์อื่น 
    • ดูกราฟ ลักษณะของ พฤติกรรม Price Action
    • แนวรับแนวต้าน
    • ข่าวเศรษฐกิจ (บางครั้ง Sentiment ออกมาเป็นขาขึ้น แต่ข่าวเศรษฐกิจบางตัวมีผลต่อค่าเงิน) 

ภาพอธิบายถึง Forex Sentiment จะมีองค์ประกอบหลายด้าน เช่น COT Report หรือ ตัวของความเห็นของนักเทรด ที่จะสะท้อนให้เห็นทิศทางของตลาดในช่วงนั้น

วิธีนำ Forex Sentiment มาประกอบการตัดสินใจเทรด

  • ใช้เป็น “Filter” ก่อนเปิดออเดอร์ โดยดูว่า Sentiment ตอนนี้อยู่ฝั่งไหน จะได้รู้ว่าเรากำลังเทรดตามกระแสหรือสวนกระแส
  • หากต้องการเทรดตามกระแส ควรรอให้ Sentiment มีความชัดเจน เช่น มีอย่างน้อย 60-70% เทไปทางเดียวกัน แล้วค่อยเข้าออเดอร์
  • หากต้องการเทรดสวนกระแส ให้มองหาจุดที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนาแน่นเกินไป เช่น 80-90% Buy แล้วเริ่มมีสัญญาณกลับตัวทางเทคนิค
  • ควรใช้คู่กับข่าวเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ก่อนการประกาศ Nonfarm หรือ FOMC หาก Sentiment เทไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป อาจเกิดการ “เซอร์ไพรส์ตลาด”

เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ใช้ดู Forex Sentiment

  • Myfxbook Sentiment เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลยอดนิยม ที่แสดงสัดส่วนการเปิด Buy และ Sell ของนักเทรดรายย่อยทั่วโลก
  • รายงาน Commitment of Traders (COT Report) จาก CFTC สะท้อนการถือครองของกองทุนใหญ่และสถาบัน
  • ข่าวสารและบทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์หรือสำนักข่าวการเงิน ซึ่งสามารถสะท้อนความรู้สึกโดยรวมของตลาด
  • ดัชนี Fear & Greed Index และข้อมูลเชิงจิตวิทยาตลาดอื่น ๆ ที่ช่วยบอกระดับความกลัวหรือความโลภในช่วงเวลานั้น

เหมาะกับนักเทรดประเภทใด

  • นักเทรดระยะสั้น ที่ต้องการใช้ Sentiment เป็นตัวเสริมก่อนตัดสินใจเข้าออกออเดอร์
  • นักเทรดระยะกลางถึงยาว ที่สนใจใช้ข้อมูล COT Report เพื่อวิเคราะห์ภาพใหญ่และทิศทางของรายใหญ่
  • ผู้ที่เน้นการวิเคราะห์จิตวิทยาตลาด เพราะ Sentiment เป็นเครื่องมือที่สะท้อนพฤติกรรมฝูงชนได้ชัดเจน
  • ผู้ที่ไม่อยากพึ่งพาเทคนิคอลเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการมุมมองเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจ

จากภาพ Forex Sentiment ของ เว็บ FXSSI ที่บอกถึงการลงทุน BTCUSD ว่าโบรกเกอร์ไหน กำลังเทรดไปในทิศทางฝั่งไหน แน่นอนเลยว่า นักเทรดสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ในการตรวจสอบได้อย่างอิสระ

Forex Sentiment กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

  • Sentiment ช่วยเป็นตัวเสริมในการยืนยันสัญญาณที่เกิดขึ้นบนกราฟ หากกราฟแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ Sentiment ก็เอนเอียงไปทาง Buy จะเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้น
  • ในทางกลับกัน หากกราฟชี้ขาลงแต่ Sentiment ของนักเทรดยัง Buy หนาแน่น อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดกำลังจะหักหลังฝั่งส่วนใหญ่
  • เหตุผลสำคัญคือ การวิเคราะห์เทคนิคอลเพียงอย่างเดียว บางครั้งอาจสะท้อน “ราคาในอดีต” แต่ Sentiment ช่วยเพิ่มมิติใหม่ในเชิงจิตวิทยา
  • การใช้ร่วมกันทำให้ได้ทั้งภาพของราคาและพฤติกรรมตลาด ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำกว่าใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง

ความเสี่ยงหากมอง Sentiment ผิด

  • การตีความ Sentiment ผิดอาจนำไปสู่การเข้าออเดอร์ที่ตรงข้ามกับทิศทางจริงของตลาด ตัวอย่างเช่น คิดว่าฝั่งส่วนใหญ่ผิดเสมอ แล้วสวนตลาด ทั้งที่จริง ๆ รายใหญ่ยังถือฝั่งเดียวกันอยู่
  • หากใช้ Sentiment เพียงแหล่งเดียว เช่น ดูเฉพาะข้อมูลจากนักเทรดรายย่อย อาจทำให้เข้าใจผิด เพราะตลาดยังมีแรงของสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ที่ไม่สะท้อนอยู่ในตัวเลขนั้น
  • เหตุผลสำคัญคือ Sentiment เป็นเพียง “ข้อมูลประกอบ” ไม่ใช่เครื่องมือชี้ขาด หากไม่ใช้ร่วมกับวิธีอื่น อาจทำให้เสียหายได้มาก
  • การมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะต่อให้ Sentiment บอกทิศถูก แต่หากจัดการขนาดล็อตและ Stop Loss ไม่ดี ก็ยังขาดทุนได้

ภาพตัวอย่างแหล่งข้อมูล Myfxbook Sentiment ที่เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลยอดนิยมสำหรับนักเทรด ที่สามารถเลือกคู่เงินได้ตามต้องการ แถมยังมีฟังก์ชั่นในการเปรียบเทียบ บอกถึงรายละเอียดในหลาย ๆ ด้าน

คลิปที่น่าสนใจ

  • คลิปที่น่าสนใจกับบทความนี้ขอแนะนำเลยกับการพูดถึง การเทรดทองแบบสวนรายย่อย ถ้าอยากจะได้กำไร กับคลิปสั้น ๆจากช่อง MAXTRADER_forex 
  • เนื้อหาเปิดเผยถึงวิธีการดู Forex Sentiment เข้าใจง่าย พร้อมทำตามได้เลย 

สรุป

  • Forex Sentiment ใช้ดูภาพรวมว่าตอนนี้นักเทรดส่วนใหญ่ถือฝั่งไหนมากกว่า
  • ถ้ามีการเอนเอียงชัดเจนไปทางใดทางหนึ่ง เป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดใกล้กลับทิศ
  • Sentiment ไม่บอกเวลาที่แน่นอน ควรใช้ร่วมกับเทคนิคหรือพื้นฐานเสมอ
  • ช่วยอ่านบรรยากาศตลาด เห็นทิศทางความเชื่อของนักเทรดส่วนใหญ่
  • เสริมความมั่นใจในการสวนทิศ เมื่อมีการถือฝั่งเดียวกันมากเกินไป
  • ใช้ยืนยันสัญญาณทางเทคนิคหรือพื้นฐานให้มั่นใจยิ่งขึ้น
  • ข้อมูลมักมาจากรายย่อย ไม่สะท้อนภาพรวมของตลาดทั้งหมด
  • ใช้เดี่ยว ๆ ไม่ได้ เพราะไม่บอกจุดเข้าออกหรือช่วงเวลาเทรด
  • หากตีความผิดอาจสวนทางแรงตลาดจริง  เพราะข้อมูลเปลี่ยนเร็ว โดยเฉพาะช่วงมีข่าวแรง
  • ใช้เป็นตัวกรองก่อนเข้าออเดอร์ เช่น ถ้า Long (Buy) เกิน 90% ให้ระวังแรงกลับตัว
  • ดูควบกับข่าวเศรษฐกิจและการตอบสนองของตลาด
  • ใช้จับจังหวะเปลี่ยนมุมมองของตลาด เพราะมักเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่
  • ใช้เพื่อเข้าใจมุมมองรวมของตลาด แล้ววางแผนเทรดอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ตามความรู้สึกของคนส่วนใหญ่

อ้างอิง

FAQ – Forex Sentiment คืออะไร มีประโยชน์ในการเทรดอย่างไร

Sentiment แสดงมุมมองของนักเทรดในตลาด ว่ากำลังเชื่อไปทางไหน เช่น ส่วนใหญ่ถือฝั่งซื้อหรือขาย ต่างจากกราฟที่บอกเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว เมื่อรู้ว่าตลาดคิดอย่างไร จะช่วยให้เข้าใจแรงซื้อแรงขายและวางแผนเทรดได้แม่นยำกว่าเดิม
เพราะเมื่อมีคนอยู่ฝั่งเดียวกันมากเกินไป แสดงว่าแรงในฝั่งนั้นเริ่มหมด เช่น หากส่วนใหญ่ถือ Buy อยู่แล้ว ราคามักใกล้ถึงจุดพักหรือกลับทิศ ภาวะแบบนี้จึงมักเป็นสัญญาณเตือนก่อนตลาดเปลี่ยนแนวโน้ม
ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เช่น RSI หรือ MACD เพื่อดูว่าความเชื่อของตลาดตรงกับโมเมนตัมหรือไม่ และใช้ควบกับข่าวเศรษฐกิจเพื่อดูการตอบสนองของตลาด หากทั้งสามสอดคล้องกัน จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเทรด
ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล เพราะบางโบรกให้ข้อมูลเฉพาะลูกค้าภายใน ควรดูจากหลายแหล่ง เช่น OANDA, FXSSI หรือ Dukascopy เพื่อให้เห็นภาพรวมจริงของตลาด ถ้าข้อมูลจากหลายที่ไปในทิศทางเดียวกัน จะน่าเชื่อถือมากขึ้น
มืออาชีพใช้ Sentiment เพื่อประเมินอารมณ์ตลาด ไม่ใช่เพื่อเปิดออเดอร์ทันที พวกเขาใช้เป็นตัวเสริมในการหาจังหวะสวนทิศ หรือยืนยันแนวโน้มที่ยังไปต่อได้จริง การเข้าใจ Sentiment อย่างถูกวิธีช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

 

เขียนโดย

Somchai Witthtaya

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon