คู่มือการใช้ Envelopes Indicator เพื่อจับจังหวะเข้าและออกจากตลาด

การเทรดฟอเร็กซ์และตลาดการเงินต้องอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและมีข้อมูลสนับสนุน

Envelopes Indicator เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในตลาดการเงิน โดยมันสามารถใช้สำหรับวิเคราะห์แนวโน้มของราคา และช่วยให้นักลงทุนจับจังหวะเข้าและออกจากตลาด forex ได้ด้วยนะ

บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งาน Envelopes Indicator ซึ่ง เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ แถมยังมีคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนอีกด้วย

Envelopes Indicator คืออะไร?

Envelopes Indicator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ Moving Average จำนวนสองเส้น โดยเส้นพวกนี้จะถูกเลื่อนขึ้นและลงในระยะห่างที่เท่ากันเพื่อสร้าง “ขอบเขต” หรือ “Channel” รอบราคา ด้วยเหตุนี้มันจึงช่วยให้เราสามารถมองเห็นจุดที่ราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อาจถูกซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ได้

ส่วนประกอบสำคัญของ Envelopes Indicator

  • Upper Band (ขอบเขตบน): เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถูกเลื่อนขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด
  • Lower Band (ขอบเขตล่าง): เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถูกเลื่อนลงตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

“Envelopes ใช้เพื่อระบุแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาและช่วงที่มีโอกาสกลับตัว”

การคำนวณและการตั้งค่า Envelopes Indicator

การตั้งค่า Envelopes Indicator โดยทั่วไปจะเริ่มจากการเลือกชนิดของ Moving Average (SMA หรือ EMA) และกำหนดค่าระยะห่าง (Percentage Deviation) ตัวอย่างเช่น

  • ใช้ SMA period 20 
  • ตั้งค่า Deviation ไว้ที่ 2%

ดังนั้นเส้น Upper Band จะเท่ากับ -> SMA + (SMA × Deviation) -> และเส้น Lower Band จะเท่ากับ
SMA – (SMA × Deviation)

“ค่าเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนตามความผันผวนของตลาดและรูปแบบการเทรดของเราได้เลย”

รูปที่ 1 หน้าตาของ Envelope Indicator

วิธีใช้ Envelopes Indicator ในการเทรด

การใช้ Envelopes Indicator ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดของคุณ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลักๆ คือ

1. การใช้ Envelopes ในการจับแนวโน้ม (Trend Trading)

  • หากราคาสูงขึ้นและแตะเส้น Upper Band ให้มองหาโอกาสในการขาย (Sell)
  • หากราคาลดลงและแตะเส้น Lower Band ให้มองหาโอกาสในการซื้อ (Buy)

2. การใช้ในตลาด Sideway (Range Trading)

  • ราคามักจะแกว่งตัวระหว่างเส้น Upper Band และ Lower Band
  • เราสามารถซื้อเมื่อราคาสัมผัสเส้น Lower Band และขายเมื่อราคาสัมผัสเส้น Upper Band

3. การใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น

  • เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการวิเคราะห์ นักเทรดสามารถใช้ Envelopes Indicator ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น RSI หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อหรือขาย เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์จริง

  • การจับจังหวะเข้าในตลาดขาขึ้น : หากสินทรัพย์กำลังอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นและราคาเคลื่อนไหวในระดับ Upper Band อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณให้คุณ Hold หรือเพิ่มตำแหน่งในพอร์ต
  • การจับจังหวะออกเมื่อเกิด Overbought หรือ Oversold : เมื่อราคาเคลื่อนที่ออกจากขอบเขต Upper Band หรือ Lower Band อย่างชัดเจน อาจเป็นสัญญาณให้คุณปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

รูปที่ 2 วิธีการดู Trend จาก Envelope Indicator

ข้อดีของ Envelope

  • ใช้งานง่ายและเข้าใจได้แม้เป็นเทรดเดอร์มือใหม่ก็ตาม
  • ช่วยระบุแนวโน้มและจุดกลับตัวของราคาได้ดี
  • เหมาะสำหรับทั้งตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนและตลาด Sideway

ข้อเสียของ Envelope

  • อาจไม่แม่นยำในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
  • ต้องปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์ที่เทรด

เคล็ดในการใช้งาน Envelopes Indicator

  • ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ตามความเหมาะสม : ทดสอบค่าของ Deviation และระยะเวลา Moving Average ในสินทรัพย์ที่คุณเทรดให้ดี
  • ติดตามข่าวสารตลาด : การเคลื่อนไหวของราคามักได้รับอิทธิพลจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น ข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น
  • ใช้ร่วมกับแผนการจัดการความเสี่ยง : อย่าลืมกำหนดจุด Stop Loss และ Take Profit เพื่อปกป้องพอร์ตของคุณด้วยนะ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ Envelopes Indicator

การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ไม่เหมาะสม

  • เทรดเดอร์บางท่านไม่ได้ปรับค่าพารามิเตอร์ (เช่น ระยะเวลา Moving Average และ Deviation) ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์หรือสภาพตลาด
  • ส่งผลให้สัญญาณที่ได้จาก Envelopes Indicator มีความผิดพลาด หรือไม่สอดคล้องกับแนวโน้มจริง

การใช้ Envelopes Indicator เพียงอย่างเดียว

  • Envelopes Indicator เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น
  • การพึ่งพาเครื่องมือนี้เพียงอย่างเดียว หรือ พึ่งพามากเกินไป อาจทำให้นักลงทุนพลาดข้อมูลสำคัญจากปัจจัยอื่น เช่น ปริมาณการซื้อขาย (Volume) หรือสัญญาณจากอินดิเคเตอร์เสริม

การปรับแต่ง Envelopes Indicator ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ระยะสั้น (Short-Term Trader)

  • ใช้ค่า Moving Average ที่มีระยะเวลาสั้น เช่น period 10 หรือ 15
  • ตั้งค่า Deviation ให้น้อยกว่า 1% เพื่อให้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นได้แม่นยำขึ้น

เทรดเดอร์ระยะยาว (Long-Term Investor)

  • ใช้ค่า Moving Average ที่มีระยะเวลานาน เช่น period 50 หรือ 100
  • ตั้งค่า Deviation มากกว่า 2% เพื่อกรองสัญญาณรบกวนจากความผันผวนระยะสั้น

การเลือกประเภท Moving Average

  • เลือก SMA สำหรับตลาดที่มีการเคลื่อนไหวเป็นระเบียบ
  • เลือก EMA สำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง

รูปที่ 3 ตัวอย่างเข้า Buy ด้วย Envelope indicator ซึ่งเป็นกลยุทธ์แบบเทรดตามแนวโน้ม เพื่อนๆเอาไปลองได้นะครับ แต่ควรจะ backtest ให้มั่นใจก่อนแล้วจึงค่อยเอาไปเทรดเงินจริงนะ

สรุป

Envelopes Indicator เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการจับแนวโน้ม การระบุจุดกลับตัว หรือการใช้งานในตลาด Sideway การตั้งค่าที่เหมาะสมและการใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการตัดสินใจของคุณ

อ้างอิง

 

เขียนโดย

Rattapoom Jitjaroen

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon