ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระดับปริญญาตรีกันเสียทีครับ เราผ่านพ้นมัธยมปลายมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มีแต่เรื่องพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับการเทรดในระดับปริญญาตรีนั้น ส่วนใหญ่เราจะพูดถึงเนื้อหาที่จะสามารถนำไปต่อยอดเป็นระบบเทรดได้ โดยวันนี้เริ่มจากการเทรดข่าวก่อน เรามาเริ่มกันที่ข่าวมีความสำคัญอย่างไรและมากขนาดไหนกันก่อน
ข่าว Forex สำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องดูข่าว
ก็ถ้าหากว่าตลาดหุ้นมีปัจจัยพื้นฐาน เช่น ผลประกอบการของบริษัทนั้นส่งผลต่อราคาหุ้น กำไรที่รับรู้หรือว่า ดีลธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะส่งผลให้กำไรของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นแล้วทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นแล้วหล่ะก็ ในตลาด Forex ก็ไม่แตกต่างจากประเทศประเทศหนึ่งมีค่าเงินเป็นราคาหุ้น และผลประกอบการของประเทศคือยอดขายสินค้า ผ่านการนำเข้าและส่งออก
การกระทำดังกล่าว ย่อมสามารถดูได้จากรายงานผลเศรษฐกิจของประเทศ เช่น GDP ค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย หรือว่า ผลการจ้างงาน การว่างงาน ซึ่งทำให้ข่าวเหล่านี้ส่งผลต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ
ข่าว Forex กับผลทางจิตวิทยา
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องรับรู้คือ ไม่ว่าข่าวของผลประกอบการ หรือข่าวของ Forex มันเป็นผลทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นก่อน ไม่ใช่ผลระยะยาวแบบต่อเนื่อง ถ้าสังเกตุให้ดี ข่าวการรับงานใหม่ของบริษัทในตลาดหุ้น เมื่อนักลงทุนรับรู้ จะเกิดการปรับตัวของงราคา แต่จริง ๆ แล้วปีนั้นจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนผลประกอบการเป็นอย่างไรไม่ได้
หมายความว่านักลงทุนได้รับกำไรนั้นด้วย เพราะว่าต้องรับกันด้วยได้เพียงผ่านตัวเลขเงินปันผลเท่านั้น ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ ทำให้จริง ๆ แล้วข่าวนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับพื้นฐานบริษัท เช่นเดียวกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน การประกาศการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจ้างไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่การรับรู้อารมณ์ของนักลงทุนจะเกิดเพียงชั่วครู่ในระยะเวลา 10 นาทีหรือ 15 นาที เท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจของปีนี้ไตรมาศนี้จะดีขึ้นแต่อย่างใด
ความหมายของเนื้อหาข่าว ต่อการทำกำไรในตลาด Forex
แล้วอย่างนั้นข่าวจะมีความหมายอย่างไรบ้าง? นั่นคือสิ่งที่ท่านกำลังจะถามสิ่งที่ผมอยากจจะบอกก็คือ ก็ไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นอย่างไร เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจคือ ความผันผวนของราคานั้นเป็นโอกาสของเราในการทำกำไร เมื่อไหร่ที่มีความผันผวน เราก็มีโอกาสทั้งนั้น ซึ่งผมก็กล่าวไว้ในบทเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมปลายนั่นเอง
ข่าว Forex อะไรบ้างที่ต้องจับตาดู
แล้วอะไรบ้างที่เป็นข่าวที่น่าสนใจ ก็เพราะว่าข่าวนั้นออกมาทุกวันและมีมาทุกวัน จนไม่รู้ว่าจะต้องจับตาข่าวตัวไหนก่อน ซึ่งจำนวนข่าวที่มากนี้แหละครับทำให้เราสับสนว่าเราต้อง Focus กับตัวไหน โดยหัวข้อนี้ก็จะเน้นไปยังประเภทของข่าวที่ส่งผลต่อค่าเงินได้รุนแรง และจำนวนหลายคู่ โดยมีดังต่อไปนี้
ข่าวอัตราดอกเบี้ย
ข่าวอัตราดอกเบี้ย เป็นข่าวที่สำคัญที่สุด การประกาศอัตราดอกเบี้ยจะมีนาน ๆ ครั้ง ดังนั้นการเคลื่อนไหวจะรุนแรงเพราะว่าอะไรหน่ะหรือ? ลองคิดดูว่าประเทศไทยมีดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 2 ขณะที่ ออสเตรเลียขึ้นดอกเบี้ยจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 6 ส่วนต่างระหว่างเราคือ 4 บาท เพียงแค่เอาเงินไปฝากในออสเตรเลียก็ได้ดอกเบี้ยแล้ว สิ่งที่ตามมาหน่ะหรือ? ก็ขนเงินไปฝากที่ออสเตรเลียสิครับ นี่แหละทำให้คนต้องซื้อเงินดอลล่าร์ออเตรเลียเพื่อฝากเข้า
ข่าวอัตราการจ้างงาน
ข่าวอัตราการจ้างงานส่วนใหญ่จะเป็นข่าวการจ้างงาน 2 ข่าว คือ ข่าวอัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ และ ข่าวการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Payroll) ก็คือภาคอุตสาหกรรมและบริการทั้งหมด ข่าวนี้จริง ๆ แล้วควรจะส่งผลแค่ค่าเงินสหรัฐฯ แต่เพราะว่า ค่าเงินอะไรก็ตามที่มีสหรัฐฯติดไปด้วย เช่น EURUSD GBPUSD USDJPY มันก็โดนหมดแถมเป็นค่าเงินหลักที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ยังไงก็โดนครับ
ข่าว CPI หรือดัชนีราคาสินค้า
ลองจินตนาการว่า ราคาสินค้าในจีนถูกลงทุกรายการ ถูกว่าประเทศไทย 50 % แล้วบ้านเราของแพงมาก สิ่งที่เกิดขึ้นคือ บริษัทที่ผลิตสินค้าก็เลิกผลิตแล้วหันไปนำเข้าแทน ก็ของเขาถูกกว่านี่ครับ มันก็ตามมาด้วยยอดส่งออกสินค้าจากจีนมาไทย ทำให้คนจีนจะไปนำเข้ามาเขาก็ต้องแลกเงินจีนก่อนแล้วไปซื้อสินค้าจีน ความต้องการในเงินจีนก็สูงขึ้น นี่แหละครับว่าทำไมมันสำคัญ
นอกจากข่าวทั้ง 3 แล้วก็ยังมี ข่าว GDP ข่าวสต็อคสินค้าน้ำมัน ข่าวอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวแต่ข่าวหลัก ๆ แค่ 3 ข่าวนี่ก็ถือว่าหนักมากเพราะว่ามี CPI อัตราดอกเบี้ยทุกค่าเงิน ทำให้มันแวะเวียนมาแบ่งปันความแรงอยู่อย่างสม่ำเสมอ
ตัวอย่างการวิ่งของข่าว
ในหัวข้อนี้เราจะมาตัวอย่างของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงที่ข่าวออก ซึ่งเป็นตัวอย่างของข่าวที่ออกทุกวันศุกร์แรก คือ Non-Farm Payroll หรือการจ้างงานภาคที่ไม่ใช่ภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาว่ามีความรุนแรงหรือว่าทำให้ค่าเงิน EURUSD นั้นเคลื่อนไหวได้รุนแรงขนาดไหน
จากภาพจะเห็นได้ว่าราคามีการแกว่งตัวผันผวนสูงขึ้นลง ซึ่งถ้าหากยังจำบทเรียนเรื่องความผันผวนของระดับมัธยมปลายได้นี่แหละครับโอกาสในการเทรดของเรา มันคือจังหวะเทรดที่ค่อนข้างได้ผลดี
สรุป
การเทรด Forex ผ่านข่าวเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลดีเพราะว่า ข่าว Forex นั้นส่งผลต่อระดับอารมณ์และจิตวิทยาของนักลงทุนได้อย่างรุนแรง การเคลื่อนไหวของราคา Forex นั้นได้รับอิทธพลมาจากข่าว โดยเฉพาะข่าวที่สำคัญได้แก่ ข่าว การจ้างงาน ข่าว GDP ข่าวอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเงินโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ข่าวก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวัดความผันผวนของราคา แต่ไม่ได้สามารถบอกได้ว่า ข่าวนั้นจะเคลื่อนไหวได้รุนแรงในระดับใด ดังนั้น การเทรดข่าวจึงมีความเสี่ยงที่ตามมาเช่นเดียวกับการเทรดประเภทอื่น เทรดเดอร์ควรจะให้ความสำคัญกับการเทรดช่วงเวลาที่ข่าวออก
และสิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงในการเทรดข่าว เพราะว่าการเคลื่อนไหวของราคาอาจจะรุนแรงมากและไม่มีทิศทางที่แน่นอนได้ การเทรดข่าวยังต้องอาศัยประสบการณ์มากในการเทรด ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจะต้องฝึกฝนการเทรดข่าวและมีกลยุทธ์การเทรดที่แน่นอนเพื่อให้การเทรดนั้นประสบความสำเร็จ
Pakornkiat Poonsuk
Chonthicha Poomidon