เทรด Forex ระยะสั้น สิ่งสำคัญ คืออะไร

การเทรด Forex ระยะสั้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นักลงทุนใช้เพื่อทำกำไรจากความผันผวนในตลาดการเงิน ซึ่งมีความรวดเร็วและท้าทาย ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในกลยุทธ์นี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และการวางแผนที่ดี บทความนี้จะเจาะลึกถึงสิ่งสำคัญที่คุณควรรู้และปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาด Forex ระยะสั้น

ทำไมการเทรด Forex ระยะสั้นจึงน่าสนใจ

การเทรด Forex ระยะสั้นคือการเปิดและปิดคำสั่งซื้อขายในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น ภายในวันเดียว (Day Trading) หรือในระยะเวลาไม่กี่นาที (Scalping) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง การเทรดประเภทนี้น่าสนใจเพราะมีโอกาสทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยในตลาด Forex ซึ่งมันจะมีจุดเด่นประมาณนี้ครับ

• โอกาสในการทำกำไรอย่างรวดเร็ว: ตลาด Forex มีความผันผวนสูง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในเวลาอันสั้น แต่ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่แม่นยำ
• การลงทุนที่เหมาะกับนักเทรดที่มีเวลาจำกัด: นักลงทุนที่ไม่ต้องการถือครองตำแหน่งนานสามารถใช้กลยุทธ์นี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้ามคืน โดยมุ่งเน้นการซื้อขายที่มีจุดเข้าและออกชัดเจนในระยะสั้น

มาทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Forex กันหน่อย

ตลาด Forex หรือ Foreign Exchange เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการซื้อขายสกุลเงินระหว่างประเทศ โดยมูลค่าการซื้อขายต่อวันสูงถึงหลายล้านล้านดอลลาร์ โดยสิ่งที่ต้องรู้ก่อนคือ การทำงานของตลาด และ องค์ประกอบของตลาด Forex ดังนี้ครับ

การทำงานของตลาด Forex

ตลาด Forex ดำเนินการผ่านโครงสร้างการกระจาย (Decentralized Market) ซึ่งไม่มีศูนย์กลาง ทุกคำสั่งซื้อขายดำเนินการผ่านโบรกเกอร์ โดยนักลงทุนสามารถทำกำไรได้ทั้งจากการซื้อ (Long) และการขาย (Short)

องค์ประกอบสำคัญในตลาด Forex

• คู่สกุลเงิน (Currency Pairs): เช่น EUR/USD, GBP/JPY ซึ่งแสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงิน
• เลเวอเรจ (Leverage): ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน
• เวลาเปิดปิดของตลาด: ตลาด Forex เปิด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ โดยมีช่วงเวลาสำคัญ เช่น ตลาดเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

รูปแบบของการเทรด Forex ระยะสั้น

รูปแบบการเทรดระยะสั้น หรือ Scalping ไม่จำกัดว่าเราจะต้องเทรดแค่ทองคำ หรือ คู่เงิน นะครับ แต่สินทรัพย์อื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งหลัก ๆ จะมีรูปแบบการเทรดอยู่ 3 แบบ หลัก ๆ ประมาณนี้ครับ

• การเทรดแบบ Scalping: คือการมุ่งเน้นทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเพียงเล็กน้อย โดยเปิดและปิดคำสั่งในระยะเวลาไม่กี่นาที วิธีนี้ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำสูง เพราะนักเทรดต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
• การเทรดแบบ Day Trading: เน้นการเปิดและปิดคำสั่งซื้อขายภายในวันเดียว วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถือครองตำแหน่งข้ามคืน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถติดตามตลาดในช่วงเวลาทำการ
• การเทรดแบบ Swing Trading: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการถือคำสั่งซื้อขายระยะสั้นในช่วง 2-7 วัน โดยใช้การวิเคราะห์แนวโน้มราคาและกราฟเทคนิค

รูปที่ 1 รูปแบบการเทรด Forex ระยะสั้นแบ่งออกเป็น Scalping, Day Trade, และ Swing Trade โดยเน้นความเร็วและกลยุทธ์เฉพาะตัวสำหรับการทำกำไรในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อเหมาะกับนักลงทุนแต่ละประเภท

เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเทรดระยะสั้น

แพลตฟอร์มการเทรดที่เหมาะสม

แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ เช่น MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) มีเครื่องมือครบครันสำหรับการวิเคราะห์กราฟและตั้งค่าคำสั่งซื้อขาย ซึ่งทั้งนี้ควรจะใช้ Data center ที่อยู่ใกล้ Server ของโบรกเกอร์ เพื่อลดความ Latency (Ping) ให้เหลือน้อยที่สุดด้วย

การใช้ Indicator ที่เหมาะสม

การ Scalping เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการทำกำไรในระยะสั้นจากการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยในตลาด Forex การเลือก Indicator ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการระบุแนวโน้ม จุดกลับตัว และจังหวะซื้อขายที่เหมาะสมสำหรับการ Scalping ซึ่งผู้เขียนขอยกตัวอย่าง Indicator ยอดนิยมที่ใช้งานกันครับ

Moving Averages (MA): ใช้หา Trend และ จุดกลับตัว

Moving Averages (MA) เป็น Indicator พื้นฐานที่นักเทรดใช้เพื่อติดตาม Trend ของตลาดและจุดกลับตัว โดยเฉพาะในกลยุทธ์ Scalping ซึ่งต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำสูง MA มีหลากหลายประเภท เช่น Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA)

การใช้งานใน Scalping:

• EMA: มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาสั้น เหมาะสำหรับ Time Frame สั้น เช่น 1 นาทีหรือ 5 นาที
• การไขว้กันของ MA:
  • หาก MA สั้น (เช่น EMA 10) ตัดขึ้นเหนือ MA ยาว (เช่น EMA 50) เป็นสัญญาณซื้อ
  • หาก MA สั้นตัดลงต่ำกว่า MA ยาว เป็นสัญญาณขาย

การตั้งค่า MA ในกราฟช่วยให้นักเทรดสามารถติดตามแนวโน้มได้ง่ายและระบุจุดเข้า-ออกได้แม่นยำ

RSI (Relative Strength Index)

RSI เป็น Indicator ที่ใช้วัดแรงซื้อหรือแรงขายในตลาด โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ใช้ตรวจสอบว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสำหรับการ Scalping

การใช้งานใน Scalping:

• ค่า RSI สูงกว่า 70 บ่งบอกว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป อาจเกิดการกลับตัวลง
• ค่า RSI ต่ำกว่า 30 บ่งบอกว่าตลาดอยู่ในภาวะขายมากเกินไป อาจเกิดการกลับตัวขึ้น

การใช้ RSI ร่วมกับ Time Frame สั้น เช่น 1 นาทีหรือ 5 นาที สามารถช่วยระบุจุดเข้าซื้อหรือขายในระยะเวลาที่เหมาะสม

รูปที่ 2 ตัวอย่างไอเดียการนำ RSI ที่ต่าง Period กันมาเทรดระยะสั้นในคู่เงิน EUR/USD บน TF M15

MACD (Moving Average Convergence Divergence):

MACD เป็น Indicator ที่ช่วยระบุจุดตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อบอกสัญญาณการซื้อหรือขาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิเคราะห์ความแข็งแกร่งของแนวโน้มในตลาดได้

ส่วนประกอบหลักของ MACD:

• MACD Line: ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA ระยะสั้นและระยะยาว
• Signal Line: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD Line
• Histogram: ความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line

การใช้งานใน Scalping:

• จุดตัดของ MACD Line และ Signal Line:
  • หาก MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line เป็นสัญญาณซื้อ
  • หาก MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line เป็นสัญญาณขาย
• Histogram: หาก Histogram มีค่าสูงขึ้น อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

MACD ช่วยให้นักเทรดจับจังหวะในการเปิดและปิดคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูง

การเลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้

การเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับนักเทรด เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของคุณปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์สำคัญในการประเมินและจัดอันดับโบรกเกอร์ Forex ดังนี้:

• ความน่าเชื่อถือ: เลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ เช่น FCA, ASIC, หรือ CySEC พร้อมประวัติที่ดีและไม่มีประวัติการโกง
• ค่าบริการ: ตรวจสอบสเปรด ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการเทรดของคุณ
• การฝาก-ถอน: มั่นใจว่าการฝาก-ถอนเงินสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าธรรมเนียมที่ไม่สมเหตุสมผล
• แพลตฟอร์มการเทรด: โบรกเกอร์ควรมีแพลตฟอร์มที่เสถียร ใช้งานง่าย และมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การเทรด เช่น MT4 หรือ MT5
• การสนับสนุนลูกค้า: มีบริการลูกค้าที่ตอบสนองรวดเร็วและมีความรู้ด้านเทคนิค พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา

เลือกโบรกเกอร์ที่ตรงกับความต้องการของคุณและทำการทดลองใช้งานในบัญชี Demo ก่อนเริ่มต้นการเทรดจริงเพื่อความมั่นใจ

รูปที่ 3 ถ้าขี้เกียจนั่งประเมินคะแนนเอง ให้คุณลองเข้ามาที่ Thaibrokerforex สิครับ เรามีโบกรเกอร์ดีๆ ที่ผ่านการคัดกรองให้แล้ว ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ตามสบายเลย

แนวทางการปรับกลยุทธ์ที่ได้ผลในการเทรด Forex ระยะสั้น

• การตั้งค่ากราฟเพื่อการวิเคราะห์: ตั้งค่ากราฟราคาด้วย Timeframe สั้น เช่น 1 นาที หรือ 5 นาที เพื่อมองเห็นรายละเอียดของการเคลื่อนไหวของราคา
• การติดตามแนวรับและแนวต้าน: แนวรับและแนวต้านคือจุดสำคัญที่ราคามักจะหยุดหรือกลับตัว ใช้เพื่อกำหนดจุดเข้าและออกของคำสั่ง
• การติดตามข่าวเศรษฐกิจ: ข่าวเศรษฐกิจ เช่น การประกาศตัวเลข GDP หรือข้อมูลอัตราดอกเบี้ย มีผลต่อความผันผวนของตลาด Forex การติดตามข่าวช่วยให้นักเทรดสามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการความเสี่ยง: ปัจจัยสำคัญในการเทรดระยะสั้น

• การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit: การตั้ง Stop Loss และ Take Profit ช่วยปกป้องผลกำไรและจำกัดการขาดทุนในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามคาด
• การใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง: แม้ว่าเลเวอเรจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่การใช้ในระดับสูงเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดทุน
• การจัดการเงินทุน (Money Management): ควรลงทุนในขนาดล็อตที่เหมาะสมกับขนาดบัญชีและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น การใช้เพียง 1-2% ของยอดเงินในบัญชีต่อการเทรดแต่ละครั้ง

บทสรุป: ความสำเร็จในการเทรด Forex ระยะสั้น

การเทรด Forex ระยะสั้นเป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้รวดเร็ว แต่ก็มีความเสี่ยงสูง การพัฒนาความเข้าใจตลาด การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว หากคุณเป็นมือใหม่ การเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองและการฝึกฝนกลยุทธ์จนมั่นใจก่อนเข้าสู่ตลาดจริงเป็นสิ่งที่ควรทำเสมอ

อ้างอิง

1. https://www.home.saxo/en-sg/learn/guides/trading-strategies/how-to-start-short-term-trading
2. https://paxforex.org/forex-blog/what-is-short-term-forex-trading
3. https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/short-term-trading
4. https://www.ig.com/en-ch/trading-strategies/short-term-trading-strategies-for-beginners-221109
5. https://www.earnforex.com/guides/3-advantages-of-the-short-term-forex-trading/
6. https://www.linkedin.com/posts/eaforexcenter_what-is-scalping-learn-about-this-fast-activity-7263481327906111489-lCy0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop