ในตลาด Forex หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Volume Forex เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความแข็งแกร่งของตลาด แนวโน้ม และความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวราคา บทความนี้ผู้เขียนจะอธิบายความหมายของ Volume Forex ประเภทของ Volume และวิธีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์กราฟอย่างมีประสิทธิภาพครับ
ความหมายของ Volume Forex
Volume Forex หมายถึง ปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ในตลาด Forex ซึ่งเป็นตลาดที่กระจายศูนย์กลาง (Decentralized) การวัดปริมาณการซื้อขายไม่สามารถแสดงค่า “Real Volume” หรือปริมาณการซื้อขายจริงได้เหมือนในตลาดหุ้น เพราะโบรกเกอร์ไม่ยอมให้เรา ๆ เห็นปริมาณการซื้อขายที่แท้จริงได้
ทำไมกันนะ? คำตอบอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วเราอาจจะเอาชนะตลาดได้ไม่ยากล่ะมั้งครับ โดยในทางปฏิบัตินั้น เทรดเดอร์ในตลาด Forex จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Tick Volume ซึ่งนับจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลา เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงกิจกรรมการซื้อขายในตลาด
ความแตกต่างระหว่าง Volume ใน Forex กับตลาดอื่น ๆ
- ตลาดหุ้น (Stock Market): มีการแสดงปริมาณซื้อขายจริง เพราะตลาดมีการบันทึกข้อมูลการซื้อและขาย
- ตลาด Forex: ไม่มีข้อมูล Real Volume เนื่องจากเป็นตลาดแบบ Decentralized แต่ใช้ Tick Volume เป็นทางเลือก
- ตลาดคริปโต (Crypto): แสดงปริมาณซื้อขายได้ชัดเจนผ่านข้อมูลจาก Blockchain
Volume Forex ทำงานอย่างไร
อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครับว่า Volume Forex ประกอบไปด้วย Tick Volume ซึ่งเป็นค่าที่แสดงจำนวนครั้งที่ราคาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ยิ่งจำนวน Tick มาก ก็ยิ่งบ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นในตลาด
Tick Volume กับ Real Volume ต่างกันอย่างไร
- Tick Volume: จำนวนการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ เขาจะนับจำนวนครั้งที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลง การทำแบบนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความ “คึกคัก” ของตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ ครับ
- Real Volume: ปริมาณการซื้อและขายจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ในตลาด Forex อย่างไรก็ตามจะแค่บางโบรกเกอร์เท่านั้นที่จะปล่อยให้มี Real volume เกิดขึ้นในโบรกของตัวเอง
แม้ Tick Volume จะไม่แสดงปริมาณการซื้อขายจริง แต่หลายครั้งก็มักมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับ Real Volume ในตลาดอื่น ๆ
รูปที่ 1 ความแตกต่างระหว่าง Tick Volume และ Real Volume
เราสามารถดู Volume ใน MT4 หรือ MT5 ได้ไหม?
Volumes Indicator ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานที่มักถูกมองข้ามโดยเทรดเดอร์หลายคน แต่หากใช้งานอย่างถูกต้องและเข้าใจหลักการทำงาน จะสามารถช่วยให้การวิเคราะห์กราฟ Forex มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณาปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้น ณ จุดราคาต่าง ๆ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจเข้าและออกออเดอร์
ความหมายของ Volumes Indicator
Volumes Indicator คืออินดิเคเตอร์พื้นฐานที่มีอยู่ในโปรแกรม MT4 และ MT5 โดยจัดอยู่ในประเภทอินดิเคเตอร์ Volume ซึ่งมีความสามารถหลักในการแสดงปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์หรือคู่สกุลเงิน ณ ขณะนั้น โดยข้อมูลนี้สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจวิเคราะห์กราฟในอนาคตได้
Volume ในความหมายตรงตัวจากภาษาอังกฤษ คือ “ปริมาณ” ซึ่งในบริบทของตลาด Forex หมายถึงจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือกิจกรรมการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ยิ่งมี Volume สูงผิดปกติ ยิ่งแสดงให้เห็นว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นในจุดราคานั้นมากเป็นพิเศษ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความสนใจของนักลงทุนจำนวนมากในระดับราคานั้น ๆ
ทำไม Volumes Indicator จึงมีความสำคัญในการวิเคราะห์กราฟ
- สามารถบ่งบอกปริมาณการซื้อขายได้
- เมื่อ Volume สูงผิดปกติ แสดงให้เห็นว่ามีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากที่ให้ความสนใจกับระดับราคานั้น
- ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมักเกิดขึ้นในจุดสำคัญ เช่น แนวรับ แนวต้าน หรือช่วงที่ราคามีการ Breakout
- ช่วยตัดสินใจในการเข้า-ออกออเดอร์ได้
- หากราคามีการเคลื่อนไหวขึ้นพร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
- ในทางกลับกัน หากราคาลงและมี Volume สูงผิดปกติ แสดงถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณแนวโน้มขาลง
- การหาเหตุผลจากการเคลื่อนไหวของราคาได้
- Volume ที่สูงมากในจุดราคาใดจุดหนึ่งมักเป็นสัญญาณว่า มีบางสิ่งเกิดขึ้นที่สำคัญ เช่น การกลับตัวของแนวโน้ม หรือการเร่งตัวของแนวโน้ม
หลักการทำงานของ Volumes Indicator
- Tick Volume: ในตลาด Forex ซึ่งเป็นตลาดกระจายศูนย์ (Decentralized) Volumes Indicator ไม่สามารถแสดง Real Volume ได้ แต่จะใช้ Tick Volume แทน
- Tick Volume คือการนับจำนวนครั้งที่ราคาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ยิ่ง Tick Volume สูง แสดงถึงกิจกรรมการซื้อขายที่คึกคัก
ความหมายของ Volume สูงผิดปกติ
เมื่อพบว่า Volume ในจุดราคาหนึ่งมีความผิดปกติ แสดงว่า ณ จุดนั้นมีการซื้อขายจำนวนมากเกิดขึ้น เราจึงสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ว่า
- ราคาอาจกำลัง Breakout แนวต้านหรือแนวรับ
- ราคาอาจมีการกลับตัวในจุดที่มีความสำคัญ
- นักลงทุนจำนวนมากกำลังให้ความสนใจในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขาย ณ จุดดังกล่าว
วิธีใช้งาน Volumes Indicator บนแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5
- เปิดกราฟคู่เงินที่ต้องการวิเคราะห์
- ไปที่เมนู Insert > Indicators > Volumes
- เลือก Volumes Indicator
- Volumes จะปรากฏเป็นกราฟแท่งสีเขียว-แดงด้านล่างกราฟราคา
- แท่งสีเขียว: Volume สูงขึ้นจากแท่งก่อนหน้า
- แท่งสีแดง: Volume ต่ำลงจากแท่งก่อนหน้า
รูปที่ 2 วิธีการเปิด Volume indicator บน mt4 จ้า
การวิเคราะห์ Volume เพื่อหาจังหวะการเทรด
- การยืนยันการ Breakout
- หากราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับสำคัญ และมี Volume สูงขึ้นมากผิดปกติ เป็นสัญญาณว่า Breakout มีความน่าเชื่อถือ
- การยืนยันแนวโน้ม
- แนวโน้มขาขึ้น: ราคาปรับตัวขึ้นพร้อม Volume ที่เพิ่มขึ้น
- แนวโน้มขาลง: ราคาปรับตัวลงพร้อม Volume ที่เพิ่มขึ้น
- การหาจุดกลับตัว (Reversal)
- เมื่อราคาปรับตัวไปถึงจุดสำคัญ เช่น แนวต้านหรือแนวรับ แล้วมี Volume สูงขึ้นผิดปกติ อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา
รูปที่ 3 ตัวอย่างการใช้ Volume indicator ในการดู Trend
ข้อควรระวังในการใช้งาน Volumes Indicator
- Tick Volume ไม่ใช่ Real Volume
- Volumes Indicator ใน Forex ไม่สามารถแสดงปริมาณการซื้อขายจริงได้ เพราะไม่มีข้อมูลศูนย์กลาง
- หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์ Volume อย่างโดดเดี่ยว
- ควรใช้ Volumes Indicator ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Price Action, Moving Average, หรือ RSI เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์
- Volume ที่สูงผิดปกติไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ทิศทางเสมอไป
- ควรพิจารณารูปแบบกราฟราคาประกอบด้วยเสมอ
สรุปการใช้งาน Volumes Indicator
Volumes Indicator เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงกิจกรรมการซื้อขายในตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่สามารถแสดง Real Volume ได้ แต่ Tick Volume ก็สามารถบ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาดได้เช่นกัน หากนำ Volumes Indicator ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น การยืนยันแนวโน้ม การ Breakout หรือการหาจุดกลับตัว จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวางแผนการเทรดและตัดสินใจเข้าออกออเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปที่ 4 ตัวอย่างการใช้ Volume indicator ในการดู Overbought ครับ ง่ายมากเลยทีเดียวเชียว
Indicator อื่นในหมวด Volume ที่น่าสนใจ
นอกจาก Volumes Indicator ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้บอกปริมาณการซื้อขายแล้ว ยังมีอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ในหมวด Volume ที่ได้รับความนิยมและมีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์ตลาด Forex โดยแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูล Volume ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรามาดูกันว่ามีอินดิเคเตอร์ไหนบ้างที่น่าสนใจ
- On-Balance Volume (OBV)
- OBV เป็นอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Volume ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของราคา
- OBV จะบวกปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาปิดสูงขึ้น (Bullish) และลบปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาปิดต่ำลง (Bearish)
หลักการทำงานของ OBV:
- หาก OBV ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าตลาดมีแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
- หาก OBV ลดลงพร้อมกับราคาที่ปรับตัวลง แสดงถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น
- การเกิด Divergence ระหว่าง OBV กับราคา เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงจุดกลับตัวของตลาด
การใช้งาน OBV:
- ใช้ตรวจจับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Trend Strength)
- ใช้ยืนยันสัญญาณ Breakout หรือ Reversal
- Money Flow Index (MFI)
- MFI เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผสมผสาน Volume กับ ราคา เพื่อวัดแรงซื้อแรงขายในตลาด
- หลักการทำงานของ MFI คล้ายกับ RSI (Relative Strength Index) แต่มีการคำนวณ Volume ร่วมด้วย
หลักการทำงานของ MFI:
- ค่า MFI อยู่ในช่วง 0-100
- หาก MFI สูงกว่า 80 แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ Overbought (แรงซื้อมากเกินไป)
- หาก MFI ต่ำกว่า 20 แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ Oversold (แรงขายมากเกินไป)
การใช้งาน MFI:
- ใช้เป็นสัญญาณเตือนเมื่อราคามีการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)
- ใช้ตรวจจับ Divergence ระหว่าง MFI และราคา
แท้จริงแล้วยังมี Indicator ในหมวด Volume อีกมากมายซึ่งผมอาจจะนำมาเสนอในบทความนี้ไม่หมด อย่างไรก็ดีหากผมมีโอกาสจะมาเล่าสู่กันฟังพร้อมบอกวิธีการใช้งาน Indicator เหล่านี้ในการเทรดสร้างกำไรให้เพื่อนๆ อย่างแน่นอนล่ะครับ
บทสรุป
Volume Forex เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจปริมาณการซื้อขาย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์กราฟและจับทิศทางของตลาด ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันแนวโน้ม การ Breakout หรือการกลับตัว ด้วยการใช้ Volumes Indicator และอินดิเคเตอร์หมวด Volume อื่น ๆ อย่างถูกต้อง เทรดเดอร์สามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ