XAU คืออะไร ทำไมไม่เรียก ทองตรงๆ

ในบทความนี้จะเปิดเผยที่มาของการ ใช้รหัสสากลของทองคำในตลาดการ พร้อมทั้งประวัติจากอดีดสู่ปัจจุบัน รวมไปถึงเรื่องราวที่บอกได้ถึงความสำคัญของ XAU ติดตามได้ในบทความนี้

  • “XAU” เป็นรหัสมาตรฐาน ISO 4217 สำหรับ ทองคำ
  • ใช้แทนทองคำในรูปของ 1 ออนซ์ (Troy Ounce) คล้ายกับรหัสสกุลเงิน เช่น “USD” (ดอลลาร์สหรัฐ) และ “EUR” (ยูโร)
  • เป็นรหัสที่ใช้ใน การซื้อขายและตลาดทุนทั่วโลก

การใช้รหัส “XAU” ในตลาดการเงิน

  • รหัส “XAU” ใช้แทน ทองคำบริสุทธิ์ ในมาตรฐาน ISO 4217
  • ทองคำที่ใช้ในการซื้อขายเป็น ทองคำ 1 ออนซ์ (Troy Ounce) ตามมาตรฐานที่ยอมรับในตลาด
  • ใช้ในตลาดการเงิน
  • XAU นั้นจะช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่า กำลังพูดถึงทองคำบริสุทธิ์
    • ไม่รวมถึงทองคำแท่ง เครื่องประดับทอง, หรือทองคำในผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ความหมายของ “XAU”

  • “X” ในรหัส “XAU” หมายถึง โลหะมีค่า ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นชนิดเฉพาะ
  • แสดงถึงโลหะที่เป็นสากล เช่นเดียวกับการใช้ “X” ในการอ้างอิงถึงโลหะอื่นๆ
    •  XAG (เงิน)
    • XPT (แพลตตินัม)
    • XPD (แพลเดียม)
  • “AU” มาจากรหัสธาตุ ทองคำ ในตารางธาตุ ซึ่งมาจากคำว่า “Aurum” ในภาษาลาตินที่หมายถึงทองคำ
  • “XAU” จึงเป็นการย่อจาก “Aurum” และใช้ในการอ้างอิงถึงทองคำ
  • การใช้ “X” แทนโลหะในรหัสช่วยสร้างความสะดวกในการใช้รหัสที่มีความหมายตรงกันในหลายประเทศและตลาดทั่วโลก
  • เพราะตลาดการเงิน เป็นการทำธุรกรรมข้ามประเทศ จึงจำเป็นต้องมีรหัสมาตรฐานที่ เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน

รูปที่ 1: อธิบายถึงความหมายของรหัส XAU โดยละเอียด ซึ่งมีข้อดีที่จะไม่สับสน และ เป็นรหัสกลางให้รู้ว่านี่คือทองคำบริสุทธิ์

การพัฒนาของ XAUUSD: จากอดีตถึงปัจจุบัน

  • ทองคำในสมัยโบราณ
    • ทองคำถูกใช้เป็นสินทรัพย์และสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยโบราณ
    • ทองคำได้รับการยอมรับทั่วโลกในหลายวัฒนธรรม เป็นตัวกลางในการวัดมูลค่า
  • การใช้ทองคำในระบบเงินตรา
    • ก่อนปี 1971 ทองคำเชื่อมโยงกับสกุลเงินผ่านระบบ “Gold Standard” (มาตรฐานทองคำ)
    • การใช้ทองคำในฐานะสินทรัพย์สำรองถูกควบคุมโดยธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ
  • การยกเลิกมาตรฐานทองคำ (ปี 1971)
    • ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันของสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกการผูกมูลค่าของดอลลาร์กับทองคำ
    • ทำให้ระบบการเงินโลกเปลี่ยนไปใช้สกุลเงิน “fiat” ที่ไม่มีการสำรองทองคำ
  • การเกิด XAUUSD ในตลาด Forex
    • XAUUSD คือสัญลักษณ์การซื้อขายระหว่างทองคำ (XAU) กับดอลลาร์สหรัฐ (USD)
    • มีการเติบโตในฐานะเครื่องมือการลงทุนที่สำคัญในตลาด Forex
    • นักลงทุนเริ่มใช้ XAUUSD ในการเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
  • การเติบโตของ XAUUSD ในช่วงวิกฤตการเงิน
    • ปี 2008 วิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้ทองคำเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจากความไม่แน่นอนของตลาด
    • ช่วงหลังจากวิกฤต  นักลงทุนยังคงนิยม XAUUSD เพราะทองคำสามารถรักษามูลค่าได้ในช่วงที่ตลาดผันผวน
  • บทบาทสำคัญในปัจจุบัน
    • XAUUSD เป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายสูงที่สุดในตลาด Forex
    • ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและวิกฤตเศรษฐกิจ
    • ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินหลักในการทำการค้าระหว่างประเทศ มีผลต่อราคาทองคำโดยตรง

รูปที่ 2: อธิบายถึงความหมายของรหัส XAU โดยละเอียด ที่บอกถึงประวัติในสมัยโบราณ พร้อมทั้งคู่ปัจจัยอย่าง USD ที่มีผลต่อราคาทองคำ

XAUUSD เคลื่อนไหวด้วยปัจจัยใดบ้าง

  • การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve)
    • อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำลดลง
      • เพิ่มดอกเบี้ยสูง ราคาทองคำ ลด
      • ลดดอกเบี้ย ราคาทองคำ เพิ่มขึ้น
  • อัตราเงินเฟ้อ
    • หากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น นักลงทุนมักหันมาซื้อทองคำเพื่อรักษามูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งจะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น
  • สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
    • ความไม่แน่นอนทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง, การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือสงคราม สามารถส่งผลให้ตลาดเกิดความผันผวน และนักลงทุนหันมาซื้อทองคำเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
    • สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน เช่น การถดถอยทางเศรษฐกิจ (recession) หรือวิกฤตการเงิน สามารถกระตุ้นให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น
  • การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น
    • เมื่อตลาดหุ้นมีความผันผวนหรือเกิดการล่มสลาย
    • นักลงทุนมักหันมาลงทุนในทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง
    • การลดลงของตลาดหุ้นทำให้การลงทุนในทองคำเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยขึ้น
  • อัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐ (USD)
    • การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐจะทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นในสกุลเงินอื่น
    • หากดอลลาร์อ่อนค่า ทองคำมักจะมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากราคาทองคำในตลาดโลกมักคำนวณในดอลลาร์
  • ความต้องการทองคำในระดับโลก
    • ความต้องการทองคำจากประเทศที่มีเศรษฐกิจขยายตัวหรือความต้องการใช้ทองคำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิตเครื่องประดับหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น
    • ความต้องการจากประเทศที่มีปริมาณการซื้อทองคำสูง เช่น อินเดียและจีน อาจส่งผลกระทบต่อราคา XAUUSD
  • การเปลี่ยนแปลงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
    • ราคาของทองคำสามารถได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ เช่น น้ำมันหรือโลหะมีค่าอื่น ๆ
    • ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำและน้ำมันสามารถส่งผลให้ราคา XAUUSD เคลื่อนไหวตามแนวโน้มราคาน้ำมัน
  • การคาดการณ์เศรษฐกิจจากข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
    • ข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตของ GDP, สถิติการว่างงาน หรือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สามารถมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ XAUUSD
    • การเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่า และส่งผลให้ราคาทองคำลดลง
  • การลงทุนในทองคำของสถาบันการเงินและกองทุน
    • การซื้อขายทองคำจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือกองทุน ETF (Exchange-Traded Funds) ที่ลงทุนในทองคำ มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา
    • การเข้าซื้อทองคำในปริมาณมากสามารถกระตุ้นให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น

รูปที่ 3: อธิบายถึงข่าวสงครามของรัสเซีย-ยูเครน ที่ผู้คนแห่กันถือครองทองคำ ทำให้ราคาพุ่งเป็นประวัติการณ์

การเทรด XAUUSD: แนวโน้มของปัจจุบัน

  • แนวโน้มการเทรด XAUUSD ในปัจจุบัน
    • ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่นิยมในการเทรดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อหรือวิกฤตเศรษฐกิจ
    • ความไม่แน่นอนของตลาดและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของ XAUUSD เป็นที่จับตามอง
    • นักลงทุนมักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานในการคาดการณ์ทิศทางของ XAUUSD
    • ตลาด Forex เติบโตเร็วมากในประเทศไทย รวมถึงหลาย ๆ ประเทศ มีโบรกเกอร์เข้ามาทำการตลาด ทำให้คนไทยเข้าถึงการเทรดได้ง่ายมากขึ้น
  • ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเทรด
    • ข้อมูลเศรษฐกิจ
      • ตัวเลขเศรษฐกิจ GDP
      • ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
      • ตัวเลขอัตราการว่างงาน มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ
    • การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย
      • อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของ XAUUSD
    • ความเสี่ยงทางการเมือง
      • การเลือกตั้งหรือวิกฤตการณ์ในภูมิภาคต่าง ๆ สามารถกระตุ้นให้ราคาทองคำสูงขึ้นในช่วงที่มีความไม่แน่นอน
      • สงครามทางการเมือง
  • การใช้กลยุทธ์ในการเทรด XAUUSD
    • กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น (Day Trading)
      • นักเทรดจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟเพื่อทำการซื้อขายในระยะสั้น
      • โดยจะเน้นการจับจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็ว
    • กลยุทธ์การเทรดยาว (Swing Trading)
      • นักเทรดบางรายเลือกใช้กลยุทธ์การเทรดในระยะกลาง
      • โดยอาจถือครองตำแหน่งในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อรอการเคลื่อนไหวราคาที่มีขนาดใหญ่
    • การเทรดด้วยข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
      • จะมีการติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
        • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เพื่อดูแนวโน้มของทองคำ
  • ความเสี่ยงในการเทรด XAUUSD
    • ความผันผวนของราคา
      • ราคาทองคำมีความผันผวนสูง
      • สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันสั้น  (เช้าราคาขึ้น เที่ยงราคาลง ตอนเย็นราคาขึ้นอีกแล้ว)
      • ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการลงทุน
    • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
      • การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางอาจทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่คาดคิด (เทรดฝั่งขาขึ้น แต่ข่าวนี้ทำเอาราคาทองคำทุบลง)
    • ความเสี่ยงจากการคาดการณ์
      • การใช้การคาดการณ์ราคาทองคำจากข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือการวิเคราะห์กราฟอาจไม่แม่นยำเสมอไป
      •  เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของ XAUUSD มีความหลากหลาย
  • การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการเทรด
    • การใช้โปรแกรมและแพลตฟอร์มการเทรดที่มีความสามารถในการวิเคราะห์กราฟและข้อมูลเศรษฐกิจ ทำให้การเทรด XAUUSD มีความสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น
    • การใช้ AI และอัลกอริธึมในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ
    • การสร้างโปรแกรมเทรดอัติโนมัติ EA (Expert Advisor) กำลังได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนสายสร้างกลยุทธ์

รูปที่ 4: อธิบายถึงการใช้สัญลักษณ์ XAU และ GOLD รวมไปถึงการใช้คู่กับสกุลเงินอื่นอย่าง XAUAUD ที่จะมีราคาที่เปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับแต่ละโบรกเกอร์

ทำไมถึงไม่เรียก “ทองคำ” ตรงๆ?

การใช้ “XAU” แทนการเรียก “ทองคำ” โดยตรงในโลกการเงินมีเหตุผลหลักๆ ดังนี้

  • มาตรฐานสากล
    1. การใช้ “XAU” เป็นการยืนยันมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
    2. ทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินหรือการซื้อขายทองคำมีความเป็นระบบ
    3. ทุกฝ่ายทั่วโลกเข้าใจตรงกันว่า “XAU” หมายถึงทองคำบริสุทธิ์
    4. ที่มีค่ามาตรฐานและสามารถแลกเปลี่ยนได้ในระดับสากล
  • ลดความสับสน “ทองคำ” อาจมีความหมายหลายแง่มุม
    1. ทองคำที่ใช้ในเครื่องประดับ
    2. ทองคำที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
    3. ทองคำที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ทองคำที่นำไปซื้อขายในตลาดการเงิน
  • ด้วยเหตุนี้การใช้รหัส “XAU” จึงช่วยให้การสื่อสารมีความชัดเจนและไม่สับสน
  • ทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างรวดเร็ว
    1. เมื่อใช้รหัส “XAU” ในการอ้างอิงถึงทองคำ การทำธุรกรรมในตลาดการเงินสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
    2. ไม่ต้องอธิบายหรือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทองคำทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรืออ้างถึง
  • การใช้ในการซื้อขายทองคำในรูปของ “Troy Ounce”
    1. ทองคำในตลาดการเงินถูกวัดในหน่วย Troy Ounce (ออนซ์ทองคำ) ซึ่งไม่ใช่หน่วยเดียวกับออนซ์ที่ใช้ในครัวเรือนทั่วๆ ไป (1 Troy Ounce = 31.1035 กรัม)
    2. การใช้ “XAU” จึงสามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นทองคำในหน่วยออนซ์ที่ถูกใช้ในการซื้อขายในตลาดการเงิน

รูปที่ 5: อธิบายถึงเมื่อดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะลดลง แต่ถ้าดอกเบี้ยลดลง ราคาทองคำจะเพิ่มสูงขึ้น

“XAU” และ “ทองคำ” แตกต่างกันอย่างไร ?

  • “ทองคำ” ในความหมายทั่วไปหมายถึงวัสดุที่มีสีเหลืองอร่าม ซึ่งนิยมใช้ทำเครื่องประดับและสิ่งของต่าง ๆ
  • “XAU” หมายถึงทองคำที่ใช้ในการ ค้าขายทางการเงิน เป็นทองคำบริสุทธิ์ที่มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุน
  • “XAU” มีราคาเป็นตัวแปรใน ตลาดโลก และไม่ได้หมายถึงทองคำในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำเครื่องประดับหรือสิ่งของต่างๆสรุป

คลิปตัวอย่างการวิเคราะห์ทองคำ แบบไม่ใช้อินดี้

  • เทคนิคเทรดทองคำให้ได้กำไร | Money Hero https://www.youtube.com/watch?v=AHvDJmJzyoQ
  • นาทีที่ 0.21: ตัวอย่างที่ 1
  • นาทีที่ 1.38: ตัวอย่างที่ 2

สรุป

ทุกข้อมูลในบทความนี้จึงมีเหตุผลว่าทำไมถึงไม่เรียกว่าทองคำโดยตรง กับ 3 ข้อสรุปดังต่อไปนี้ครับ

  1. การใช้ “XAU” เป็นรหัสทองคำในโลกการเงินช่วยให้การทำธุรกรรม สะดวกและรวดเร็ว
  2. “XAU” เป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยให้การซื้อขายทองคำในตลาดการเงินดำเนินไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
  3. การใช้รหัสนี้ช่วย ลดความสับสน ระหว่างทองคำที่ใช้ในอุตสาหกรรมและทองคำที่ใช้ในการลงทุนหรือการเก็งกำไร

ดังนั้นการเทรดทองคำก็ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับการเทรดทอง พร้อมทั้งเรียนรู้ถึงปัจจัยสำคัญกับการเทรดทองคำ XAUUSD ทั้งมือใหม่ และ มืออาชีพ

อ้างอิง