XAU/USD (ทอง/ดอลลาร์สหรัฐ) คืออะไร? [ฉบับมือใหม่]

XAU/USD คืออะไร?

  • XAU คือ
    • XAU อ่านว่า เอ็กซ์ – เอ – ยู
    • AU คือ ธาตุทองคำ ตามตารางธาตุ เป็นศัพท์ทางเคมี หากใครเคยเรียนสายวิทยาศาสตร์น่าจะพอรู้จักกันมาบ้าง
    • สัญลักษณ์ XAU จึงเป็นตัวแทนของทองคำในตลาดการเงินโลก
    • ซึ่งถูกกำหนดขึ้นตามมาตรฐานของ ISO 4217 สำหรับสินทรัพย์โลหะมีค่า
  • USD คือ
    • USD อ่านว่า ยู – เอส – ดี
    • ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลักของโลก มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก
    • ค่าเงินนี้จะใช้ในการกำหนดราคาทองคำในตลาดโลก
  • ความหมายของ XAU/USD
  • อ่านค่าได้ว่า ราคาทองคำ 1 ทรอยออนซ์  / เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
  • ตัวอย่างคือ หาก XAU/USD อยู่ที่ 2,701 หมายความว่าทองคำ 1 ทรอยออนซ์มีมูลค่า 2,701 ดอลลาร์
  • แนะนำเพิ่มเติม
    • สัญลักษณ์ XAU/USD ของบางโบรกเกอร์อาจจะแตกต่างออกไป
    • ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีเทรด และ โบรกเกอร์ที่เทรดเดอร์เลือกใช้
    • หากคุณใช้โบรกเกอร์ Exness บัญชี Standard จะมีตัว m เป็นสัญลักษณ์ลงท้ายด้วย
      • XAUUSDm
      • GBPUSDm
      • XAGUSDm
      • BTCUSDm
    • หากคุณใช้โบรกเกอร์ IUX บัญชี Standard จะมีตัว .iux ต่อท้าย
      • XAUUSD.iux
      • GBPUDS.iux
      • XAGUSD.iux
      • BTCUSD.iux
    • บางโบรกเกอร์ก็มักจะมีบัญชีพิเศษแยก เช่น Cent หรือ บัญชีค่าสเปรดต่ำ และ ตามที่โบรกเกอร์ต้องการ
      • XAUUSD.Cent
      • GBPUSD.Cent
    • หากคุณใช้โบรกเกอร์ XM แล้วอยากจะเทรด ทองคำ XAUUSD แต่หาไม่พบ ทางโบรกเกอร์ (เช่น XM) จะใช้ชื่อสัญลักษณ์เทรด ว่า
      • Gold

รูปที่ 1: อธิบายถึงความหมายของ XAU/USD คืออะไร ? และ มีการกำหนดขึ้นจากอะไร

ทำไม XAU/USD ถึงเป็นที่นิยมในตลาดการเงิน?

  • ความปลอดภัย
  • เป็นสกุลเงินหลักของโลก
  • มีโอกาสในการสร้างกำไรสูง
  • สภาพคล่องสูง
  • มีบทบาทและประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

    • นักลงทุน หันมาถือทองคำในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน
    • เป็นตัวเลือกยอดนิยมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหรือความตึงเครียดทางการเมือง

ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักของโลก

    • USD ใช้เป็นตัวกำหนดราคาทองคำในตลาดโลก
    • การเคลื่อนไหวของดอลลาร์ส่งผลโดยตรงต่อราคา XAU/USD

มีความผันผวนสูงและโอกาสทำกำไร

    • XAU/USD มีความผันผวนมากกว่าคู่เงินอื่นในตลาด Forex
    • ความผันผวนนี้เปิดโอกาสให้นักเทรดสร้างผลกำไรได้ในระยะสั้น

สภาพคล่องสูงในตลาดโลก

    • XAU/USD เป็นหนึ่งในคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาด Forex
    • มีนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันขนาดใหญ่เข้าร่วมเทรด

มีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมาช้านาน

    • ทองคำถือเป็นเครื่องมือเก็บมูลค่าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
    • มีความมั่นคงมากกว่าสกุลเงินที่ได้รับผลกระทบจากการพิมพ์เงิน

วิธีการเทรด XAU/USD สำหรับมือใหม่

ทำความเข้าใจพื้นฐานของ XAU/USD

  • ศึกษาความหมายของ XAU/USD ให้เข้าใจ
  • เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อราคา
    • ดัชนีดอลลาร์
    • อัตราดอกเบี้ย
    • ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
  • เรียนรู้การคำนวณมูลค่าของ 1 ทรอยออนซ์ทองคำเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
    • เช่น ณ ปัจจุบัน (18 มกราคม 2568) 1 ทรอยออนซ์ของทองคำอยู่ที่  2,712 USD

เลือกแพลตฟอร์ม / โบรกเกอร์เทรดที่เหมาะสม

วางแผนการจัดการความเสี่ยง

  • กำหนดขนาดการเทรด  ที่เหมาะสมกับต้นทุน
  • ศึกษาการวิเคราะห์ราคาจาก กราฟราคา ซึ่งดูได้จากการอ่าน Price Pattern ของราคา
  • ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
    •  แนวรับ และ แนวต้าน
    • Demand Zone / Supply Zone
    •  อินดิเคเตอร์ RSI และ Moving Average
  • วางแผนว่าจะเทรดกลยุทธ์แบบเทรดสั้น หรือ เทรดระยะยาว
  • กำหนดกำไรต่อวัน การขาดทุนต่อวัน

เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง (Demo Account)

  • ฝึกเทรด XAU/USD โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนจริง
  • ทดสอบกลยุทธ์การเทรดจนมั่นใจก่อนเข้าสู่บัญชีจริง
  • ฝึกฝนการใช้ฟังก์ชั่นการทำงานใน MT4 / MT5 ให้เชี่ยวชาญ
    • นักเทรดบางรายออก Lot ผิด
    • กำหนด SL ผิด

เริ่มเทรดด้วยบัญชีจริงอย่างระมัดระวัง

  • ใช้ทุนเริ่มต้นที่ไม่กระทบกับการเงินส่วนตัว เป็นเงินที่เก็บไว้ลงทุน ไม่กระทบค่าใช้จ่าย
  • เริ่มต้นด้วยขนาดการเทรดเล็ก ๆ เพื่อเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของตลาด
  • แนะนำให้ใช้ Lot เริ่มต้นที่ 0.01
    • กราฟทองคำวิ่ง 100 จุด = กำไร/ขาดทุน $1
    • เทรดโดยการกำหนดกำไร 500 จุด หรือ 1000 จุด เป็นอย่างน้อย เพราะจะได้กำไร อยู่ที่ $5 – $10

ปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดอย่างต่อเนื่อง

  • บันทึกการเทรดเพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและพัฒนากลยุทธ์
  • ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้
    • บทความการอ่าน Price Action
    • บทความสอนเทรดทองสำหรับมือใหม่ ที่ยังไม่รู้อะไรเลย
    • บทความเทรดทอง Forex แบบมืออาชีพ
    • หนังสือสอนเทรด Forex และ คอร์สการสอนเทรดฟรีออนไลน์

รูปที่ 2: อธิบายถึงเว็บไซต์ THAIBROKERFOREX.COM ที่ได้รวบรวมข้อมูลของโบรกเกอร์ Forex พร้อมทั้งจัดอันดับเอาไว้แล้ว เป็นข้อมูลที่ดีมาก ๆ

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคา XAU/USD

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index – DXY)

    • ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำและดอลลาร์สหรัฐมักเป็นแบบผกผัน
    • หากดัชนีดอลลาร์แข็งค่า ราคาทองคำมักจะลดลง และในทางกลับกัน

อัตราดอกเบี้ย

    • เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการถือทองคำ (ซึ่งไม่มีดอกเบี้ย) จะสูงขึ้น ทำให้ราคาทองคำลดลง
    • อัตราดอกเบี้ยต่ำมักส่งผลบวกต่อราคาทองคำ

เงินเฟ้อ

    • ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
    • ในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูง นักลงทุนมักหันมาซื้อทองคำเพื่อรักษามูลค่าทรัพย์สิน

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง

    • เหตุการณ์สำคัญ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางการเมือง หรือสงคราม มักทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น
    • นักลงทุนมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงวิกฤต

นโยบายของธนาคารกลาง

    • การประกาศนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำ
    • การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือมาตรการ QE (Quantitative Easing) เป็นปัจจัยสำคัญ

ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายใหญ่

    • การซื้อขายของกองทุน ETF ทองคำ เช่น SPDR Gold Trust ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ
    • นักลงทุนรายใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการในตลาดได้

อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินอื่น ๆ

    • การเคลื่อนไหวของค่าเงินหลัก เช่น EUR/USD หรือ USD/JPY อาจส่งผลต่อราคาทองคำ
    • นักลงทุนมักพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อกำหนดกลยุทธ์การซื้อขาย

เหตุการณ์สำคัญระดับโลก

    • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
      • NFP (Non-Farm Payrolls) อัตราการว่างงาน
      • GDP การเติบโตของเศรษฐกิจ
    • เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
      • สงครามรัสเซีย – ยูเครน ทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น
      • เหตุการณ์ทางการเมือง
      • การเลือกตั้ง

รูปที่ 3: อธิบายกลยุทธ์ในการเข้าเทรดแบบ Break Out รอราคาทะลุแนวต้าน หรือแนวรับ และ สร้างกำไรได้อย่างถูกทาง

เคล็ดลับการวิเคราะห์ XAU/USD ให้ได้ผล

  • ก่อนเทรด หรือ ลงทุนในสิ่งใด นักลงทุนต้องมีความรู้
  • รู้เทคนิคในการเทรด รู้จักกลยุทธ์ในการเข้าทำกำไร
  • วิเคราะห์ และ ติดตามแนวโน้มของตลาดอยู่เสมอ (พรุ่งนี้ขึ้น วันนี้ลง ราคาตกลงเนื่องจากเหตุผลใด)

ศึกษาปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

  • ต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
  • ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
  • ตัวเลขการจ้างงาน หรือ ข่าวสารการเมืองที่อาจมีผลต่อราคาทองคำ
  • ผลลัพธ์คือ สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่า ทองคำจะมีโอกาสขึ้นหรือลง

ใช้กราฟเทคนิค (Technical Analysis)

  • การวิเคราะห์ราคาทองคำจากกราฟ
    • การใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement
    • Moving Averages หรือ RSI เพื่อหาจุดเข้าซื้อและขาย

ติดตามแนวโน้มระยะยาว

  • การดูแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงระยะยาว
  • ช่วยให้คาดการณ์แนวโน้มการเคลื่อนไหวในระยะสั้นได้ดีขึ้นมาก

การฝึกฝนและการทดสอบ

  • เป็นเคล็ดลับสำหรับนักเทรดทุกคน ที่ต้องมีการฝึกฝนแผนของตนเอง พร้อมทั้งทดสอบ
  • เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเทรด
  • สามารถหยั่งรู้ได้ว่าราคา XAUUSD จะไปในทิศทางใด

รูปที่ 4: แสดงถึงราคาทองคำบน TradingView ราคา XAU/USD ได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์ในการเทรดเป็นอย่างมาก

ข้อดีและความเสี่ยงในการลงทุน XAU/USD

  • การเทรดทองคำ XAU/USD เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง
  • มีข้อดีคือ การสร้างกำไรได้ในระยะสั้น
  • มีความปลอดภัย และ คาดเดาได้ชัดเจน
  • เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • แต่มีความเสี่ยงคือการ โอเวอร์เทรดของนักลงทุน
  • ข่าวสารบางตัวที่วิเคราะห์ อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาด
  • โบรกเกอร์ที่ให้บริการหลอกลวง หรือ ฉ้อโกง และ มีค่าธรรมเนียมในการเทรดที่สูง

ข้อดีในการลงทุน XAU/USD

  1. ความปลอดภัยในช่วงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
    • ทองคำมักจะได้รับความนิยมในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
    • เนื่องจากนักลงทุนมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงในระยะยาว
    • ในกรณีที่มีวิกฤตการณ์ทางการเงิน ทองคำมักจะเพิ่มมูลค่าขึ้น เนื่องจากมันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง
  2. สภาพคล่องสูง
    • XAU/USD มีสภาพคล่องสูงทำให้สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในตลาด Forex
    • โดยไม่มีปัญหาการขาดแคลนหรือความล่าช้าในการทำธุรกรรม
    • สามารถซื้อขายได้ในทุกเวลา และปรับตัวตามข่าวสารทันที (ข่าวออกเมื่อไหร่ เคลื่นไหวอย่างรุนแรง)
  3. การเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างชัดเจน
    • ราคาทองคำมีแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่สามารถคาดการณ์ได้ในระดับหนึ่ง
    • โดยสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจเข้าซื้อ – ขาย
  4. ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนสูง
    • การลงทุนใน XAU/USD สามารถทำได้ด้วยเงินทุนที่ไม่สูงมาก ด้วยการใช้เลเวอเรจ (Leverage) ที่มีในตลาด Forex
    • ช่วยให้สามารถลงทุนในปริมาณมากได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเต็มจำนวน
    • โบรกเกอร์ Exness ให้เลเวอเรจที่ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับ เงินทุนในบัญชี

ความเสี่ยงในการลงทุน XAU/USD

  1. ความผันผวนสูง
    • ราคาทองคำมีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในระยะสั้น
    • อาจทำให้นักลงทุนขาดทุนได้หากไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
    • การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ได้รับผลกระทบจากข่าวเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในระยะสั้น
  2. การเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
    • การขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำ
    • หากธนาคารกลางตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ราคาทองคำอาจลดลงเนื่องจากการไหลออกของเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
  3. เสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจ
    • การใช้เลเวอเรจในการเทรด XAU/USD จะช่วยให้สามารถทำกำไรได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุน (ได้มาก ก็เสียมาก)
    • หากการเคลื่อนไหวของราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ นักลงทุนอาจขาดทุนมากกว่าจำนวนเงินที่ลงทุน
  4. การขึ้นหรือลงของค่าเงินดอลลาร์
    • ราคาทองคำมีความสัมพันธ์กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากทองคำถูกซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์
    • หากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาทองคำอาจลดลง
    • การเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการลงทุนใน XAU/USD
  5. การต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมและส
    • โบรกเกอร์บางราย มีต้นทุนการเทรดที่สูง กับ XAU/USD
    • การทำธุรกรรมในปริมาณมากอาจทำให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นในระยะยาว

รูปที่ 5: แสดงถึงราคาทองคำบน TradingView ในกรอบเวลาแท่งละ 1 ชั่วโมง เห็นได้ว่า กราฟมีแนวโน้มที่จะขึ้น มีการหลุดกกรอบก็จริงอยู่ แล้ว ก็ยังขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมองหาจุดเทรดดี ๆ จะมองได้ถึงจุดเข้าเทรด และ ทำกำไร

คลิป

เช่นเคยครับในบทความนี้พวกเราก็มีคลิปข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคำเพิ่มเติม พร้อมกับคลิปที่มีเทรดเดอร์พูดถึง XAUUSD รวมไปถึงเทคนิคในการวิเคราะห์กราฟราคาทองคำเบื้องต้นด้วย

สรุป

ณ ปัจจุบัน หรือ อนาคต XAUUSD ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน มีการซื้อ-ขาย กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวแปรราคาก็มีความเสี่ยงตามเหตุผลของเศรษฐกิจ ความมั่นคงของโลก เชื่อเลยว่าใครที่เป็นนักลงทุนสายเก็บกำไรระยะสั้นและรวดเร็ว การเทรดทอง Forex ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าลงทุน แนะนำอ่านเพิ่มเติม เทรดทอง Forex คืออะไร สรุปภาพรวม [สำหรับมือใหม่]

อ้างอิง