เทคนิควิเคราะห์กราฟด้วย Momentum Oscillator

Momentum Oscillator คืออีกหนึ่ง Indicator ที่เทรดเดอร์มักนำมาใช้เพื่อระบุแนวโน้มและการกลับตัวของราคา โดยจะใช้หลักการติดตามความเร็วและการเคลื่อนไหวของราคา จากนั้นก็แสดงเป็นเส้นแนวโน้มออกมาเพื่อให้อ่านค่าเทียบกับราคาปัจจุบันได้ง่ายๆ

Momentum Indicator คืออะไร?

Momentum Indicator คืออินดิเคเตอร์ประเภทหนึ่งที่นำมาใช้วัดการแกว่งตัวของราคาด้วยการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อชี้วัดสภาวะตลาดว่าในเวลานั้นมีการซื้อหรือขายมากกว่ากัน มีแนวโน้มราคาเป็นอย่างไร และอินดิเคเตอร์ประเภท Momentum นี้ก็ยังมีอินดิเคเตอร์ที่ชื่อ “Momentum Oscillator” อยู่ด้วย 

• Momentum Oscillator (MO) คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความเร็วหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
• Momentum Oscillator จะสร้างเส้นแนวโน้มที่แสดงการแกว่งตัวของราคาขึ้นมาทางด้านล่างของกราฟ
• เมื่อนำเส้น MO มาใช้เปรียบเทียบกับราคาในปัจจุบันก็จะรู้ถึงแนวโน้มราคาที่น่าจะเป็นและ สภาวะตลาด
• สามารถนำข้อมูลมาใช้คาดเดาการกลับตัวของราคาต่อได้ 

เทคนิควิเคราะห์กราฟด้วย Momentum Oscillator

วิธีใช้ Momentum Oscillator เพื่อวิเคราะห์กราฟจะมีอยู่ 2 กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้ดูแนวโน้มขาขึ้น-ขาลง และการใช้ดูภาวะการซื้อหรือขายมากเกินไป

การใช้ Momentum Oscillator เพื่อดูแนวโน้มขาขึ้น-ขาลง

เป็นการใช้ Momentum Oscillator เทียบความแตกต่างการเคลื่อนไหวราคาปัจจุบันกับแนวโน้มที่น่าจะเป็น

• ในกรณีที่ราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปทางใดทางหนึ่งแต่เส้นของ Momentum Oscillator เคลื่อนไหวไปในทิศตรงกันข้าม จะเรียกว่า Divergence 
• Divergence เป็นตัวบ่งชี้ว่าแนวโน้มราคาปัจจุบันกำลังเสียโมเมนตัม และควรจะมีการกลับตัวของแนวโน้มราคาเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ โดยจะมี Divergence อยู่ 2 ประเภท
  • Bullish Divergence เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้น เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ทะลุแนวรับเดิมจนกลายเป็น New Low หรือ Lower Low ไปแล้ว แต่เส้น Momentum Oscillator ยังไม่ทะลุแนวรับ เกิดเป็น Higher Low บ่งบอกถึงราคาเริ่มชะลอตัว และน่าจะมีการกลับตัวเกิดขึ้น
  • Bearish Divergence เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนมาเป็นขาลง เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ทะลุแนวต้านเดิมจนกลายเป็น New High หรือ Higher High ไปแล้ว แต่เส้น Momentum Oscillator ยังไม่ทะลุแนวต้าน เกิดเป็น Lower High บ่งบอกถึงราคาเริ่มชะลอตัว และน่าจะมีการกลับตัวเกิดขึ้น
• กลยุทธ์นี้จะต้องมองหา Divergence ที่เป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้มราคา ซึ่งสามารถนำอินดิเคเตอร์อื่นมาใช้ร่วมด้วยได้ 
• อย่าลืมตั้ง Stop Loss เอาไว้เผื่อแนวโน้มราคาไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ด้วย

การใช้ Momentum Oscillator เพื่อดูภาวะการซื้อหรือขายมากเกินไป

เป็นการใช้ Momentum Oscillator ร่วมกับ Relative Strength Index (RSI) เทียบราคาปัจจุบันเพื่อหาภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือภาวะขายมากเกินไป (Oversold) 

• ถ้าค่าจาก RSI เกิน 70 ถือว่าเป็นภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และถ้าเส้นของ MO เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาสินทรัพย์กำลังจะสูงเกินไป จนอาจเกิดการกลับตัวของราคาเป็นขาลงได้
• ถ้าค่าจาก RSI ต่ำกว่า 30 ถือว่าเป็น ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) และถ้าเส้นของ MO เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาสินทรัพย์อาจถูกประเมินต่ำเกินไป จนอาจเกิดการกลับตัวของราคาเป็นขาขึ้นได้
• ตัวเลขของ RSI ที่เป็นเกณฑ์ในการชี้วัดว่าราคาสินทรัพย์จะเป็นภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป อาจใช้ตัวเลขอื่นนอกจาก 70/30 ได้ เทรดเดอร์บางคนจะใช้ 80/20 หรือ 90/10 ขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเทรดเดอร์เองและรูปแบบการซื้อขายของสินทรัพย์นั้น 
• การใช้ Momentum Oscillator และ RSI ร่วมกันก็อาจยังไม่ได้ สัญญาณการกลับตัวของราคา ที่ชัดเจนมากเพียงพอ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเทรดเดอร์แต่ละคน ซึ่งอาจนำอินดิเคเตอร์อื่นๆ เข้ามาใช้ร่วมกันเพื่อยืนยันสัญญาณเพิ่มได้อีก
• แค่ภาวะซื้อหรือขายมากเกินไปก็ยังไม่ใช่สัญญาณที่ชัดเจนสำหรับการกลับตัวของราคาเช่นกัน ดังนั้นจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาวะตลาด ข่าวสารสำคัญ ประกอบกันไปด้วย

ข้อดีและข้อเสียในการใช้ Momentum Oscillator

การใช้ Momentum Oscillator ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนการใช้อินดิเคเตอร์อื่น ซึ่งจะพิจารณาได้เป็นข้อๆ ดังนี้

ข้อดีของ Momentum Oscillator

• Momentum Oscillator ถูกใช้งานมานานหลายสิบปี จึงได้รับการยืนยันมาแล้วว่าใช้หาจุดเข้าซื้อขายได้จริง
• Momentum Oscillator มีความน่าเชื่อถือ เพราะมีสถาบันการเงินหลายแห่งนำ MO มาใช้เป็นส่วนหนึ่งใน กลยุทธ์การซื้อขาย 
• Momentum Oscillator ใช้งานง่าย แสดงเส้นให้อ่านได้ชัดเจน จึงใช้งานได้ทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์มืออาชีพ

ข้อเสียของ Momentum Oscillator

• Momentum Oscillator สร้าง สัญญาณหลอก ได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง จึงควรนำอินดิเคเตอร์อื่นๆ มาใช้ร่วมกันเพื่อยืนยันสัญญาณ
• Momentum Oscillator ไวต่อสัญญาณรบกวนต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้ในการ เทรดระยะสั้น ช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ทำให้มีการอ่านค่าผิดพลาดได้ง่าย
• เทรดเดอร์แต่ละคนอาจตีความค่าที่ได้จาก Momentum Oscillator ต่างกัน เพราะ MO เป็นการบอกถึงสภาวะตลาดในขณะนั้นเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้ Momentum Oscillator

ตัวอย่างการใช้ Momentum Oscillator จะเป็นคลิปวีดีโอชื่อ “Momentum Trading Indicator | True Momentum Oscillator Indicator Testing” จากช่อง The Academy of Forex บน Youtube ซึ่งจะพูดถึงการทดสอบใช้งาน Momentum Oscillator พร้อมตัวอย่างในการเทรดจริง โดยจะมีช่วงเวลาที่สำคัญดังนี้

• นาทีที่ 1.50 ผลที่ได้จากการทดสอบกลยุทธ์ทั้งหมด
• นาทีที่ 2.47 การใช้งาน Momentum Oscillator
• นาทีที่ 3.50 การดูภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป
• นาทีที่ 6.00 การหาสัญญาณซื้อขาย
• นาทีที่ 7.00 ตัวอย่างการใช้สัญญาณเพื่อเปิดออเดอร์
• นาทีที่ 11.35 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเปิดออเดอร์ด้วย Momentum Oscillator

สรุป: Momentum Oscillator ใช้ดีจริงไหม

หลักๆ แล้วการใช้ Momentum Oscillator จะเป็นการดูว่า กราฟราคา มีการปรับตัวตามแนวโน้มราคาปกติไหม ถ้าแท่งเทียนบนกราฟเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าจาก Momentum Oscillator ก็หมายความว่าราคาเป็นไปตาม เทรนด์ปกติ สามารถเทรดตามเทรนด์ได้

แต่ถ้าค่าของ Momentum Oscillator ออกมาสวนทางกับแท่งเทียนบนกราฟก็หมายความว่าเทรนด์มีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ และ Momentum Oscillator ก็มีความไวต่อสัญญาณต่างๆ จึงเหมาะกับการเทรดระยะยาวมากกว่าระยะสั้น และอย่าลืมตั้ง Stop Loss กับ Take Profit เอาไว้เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้วย

References

1. Momentum Indicator คืออะไร ใช้เทรดคริปโตอย่างไร?, https://www.orbixtrade.com/th/blog/article/momentum-indicator
2. Momentum Oscillator Trading Strategies, https://trendspider.com/learning-center/momentum-oscillator-trading-strategies/
3. Momentum Oscillator, https://help.ctrader.com/knowledge-base/th/indicators/oscillators/momentum-oscillator/
4. Chande Momentum Oscillator Explained: Formula, Calculation & Uses, https://www.investopedia.com/terms/c/chandemomentumoscillator.asp
5. Momentum trading strategies: a beginner’s guide, https://www.ig.com/en/trading-strategies/momentum-trading-strategies–a-beginners-guide-190905

FAQ: คำถามที่พบบ่อยในการใช้ Momentum Oscillator

 

เขียนโดย

Somchai Witthtaya

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon